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美股在2022年将充满挑战

提供者 Investing.com (Charley Blaine/Investing.com)股市2021年12月31日 14:34
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美股在2022年将充满挑战
提供者 Investing.com (Charley Blaine/Investing.com)   |  2021年12月31日 14:34
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英为财情Investing.com–2021年即将结束,新的一年即将到来。

美国股市在2021年交出了一份完美的答卷。道琼斯工业平均指数周三创下52周新高,有望在2021年收盘时上涨近20%。

SPX周线图,来源:Investing.com
SPX周线图,来源:Investing.com

美国标准普尔500指数同样在本周创下纪录新高,今年的回报率接近28%,是2019年以来的最佳表现。 5年来美国标准普尔500指数的回报率将首次超过以科技股为主的纳斯达克综合指数

2021年股市上涨的因素包括:

  • 在美国经济摆脱新冠肺炎疫情的冲击之际,美联储维持低利率的政策。
  • 市场认为疫情最严重的时期已经过去,政府放松了与疫情相关的限制,就业市场出现反弹,零售销售强劲,住房建设蓬勃发展。
  • 不断上涨的石油和天然气价格导致石油和天然气公司重新开始钻探。 原油周三收于每桶76.56美元,今年以来累计上涨约58%。 看涨的分析师认为,原油价格可能在2022超过每桶100美元。

不过投资者和交易员的乐观情绪在11月和12月初似乎出现消退,因通胀压力大到美联储无法忽视。

汽油价格在2020年上涨了14%之后,今年又大幅上涨了45%。 美国11月份消费者价格指数(cpi)显示,美国国内食品价格同比上涨6.4%。 二手车价格上涨了31%。 电费较上年同期上涨6.5%。

在2022年来临之际,股市可能将面临下面三个问题:

  • 市场将如何应对利率上升和通胀加剧?
  • 世界各地的消费者和经济体将如何应对新一波疫情的不确定性?
  • 市场将如何应对美国日益恶劣的政治环境?

圣诞行情大反弹

11 月 5日美国 10 月非农就业报告出炉后,股市开始出现回调。美股在 11 月 8 日见顶,次日开始走低,一直下滑到 12 月 21 日,但是此后的圣诞节行情再次爆发,股市大幅反弹。

但是这次反弹中,投资者都在大型股抱团取暖,特别是苹果 (NASDAQ:AAPL),从12月20日的低点到周三,该股上涨了7.1%。

苹果周线图,来源:Investing.com
苹果周线图,来源:Investing.com

苹果股价接近182.80美元,该公司将成为历史上首个达到3万亿美元市值的公司。截止 周三收盘时,其市值为2.94万亿美元。

该公司股价今年以来上涨了35%,其中仅12月份就上涨了8.5%。

美元的影响

除了苹果等大盘股,投资者也乐于购买避险资产。 周三,美国十年期国债收益率达到1.546%,较周二上涨4.2%,与12月15日美联储宣布加息前的水平基本持平。美联储当时表示,考虑明年加息,可能会加息两到三次。

此外,外汇交易员现在也希望持有美元,因为他们预计利率会上升。

在11月至12月的股市修正下,出现了一个令人担忧的信号,新的 52 周高点与新的 52 周低点的比率急剧下降。该比率在 3 月初高达 822,在 12 月 3 日低至负 660。12 月只有两天该比率为正。

能源股大涨

尽管美联储制定了政策,但能源类股迄今为止一直是2021年标普500指数的“主菜”,其中戴文能源 (NYSE:DVN)、马拉松石油 (NYSE:MRO)和Diamondback Energy (NASDAQ:FANG)今年分别上涨了180%、148%和125%。

其他排名靠前的行业包括:

  • 房地产和住宅建筑业,Extra Space Storage Inc (NYSE:EXR)上涨了95%,西蒙地产集团 (NYSE:SPG)上涨了86%,Mid-America Apartment Communities (NYSE:MAA)上涨了80%。
  • 截至周三,由网络安全开发商 飞塔信息公司 (NASDAQ:FTNT)领衔的科技股上涨了 147%。
  • 金融类股, 硅谷银行 (NASDAQ:SIVB)上涨了76%,富国银行 (NYSE:WFC)上涨了61%,嘉信理财(NYSE:SCHW)上涨了60%。

到目前为止,2021年道琼斯指数涨幅前五大股票分别是:

  • 家得宝公司 (NYSE:HD)股价上涨55%
  • 微软公司 (NASDAQ:MSFT)上涨54%
  • 高盛集团 (NYSE:GS)股价上涨46%
  • 美国联合健康集团 (NYSE:UNH)股价上涨44%
  • 思科系统公司 (NASDAQ:CSCO)上涨43%(思科是道指12月份涨幅最大的公司,上涨16%)

在纳斯达克100指数成分股中,2021年表现最好的股票有:

  • Fortinet (SA:F1TN34)股价上涨147%
  • Moderna股价上涨137%
  • 英伟达公司 (NASDAQ:NVDA)上涨130%
  • 应用材料公司 (NASDAQ:AMAT),上涨86%
  • 迈威尔科技 (NASDAQ:MRVL)股价上涨86%

不过,股市大涨的同时,也存在一些市场忽略的问题。

IPO问题

2021年有1000多家公司上市,筹资超过3000亿美元。

那些首次公开募股(IPO)的公司在上市第一天股价飙升时赢得了很多头条新闻。 但也有不利的一面:这些股票中有三分之二目前的交易价格低于发行价,Renaissance IPO ETF (NYSE:IPO)今年下跌了11%。

7月29日,Robinhood (NASDAQ:HOOD)以38美元的价格上市,其交易平台为散户投资者提供免佣金交易服务。

HOOD周线图,来源:Investing.com
HOOD周线图,来源:Investing.com

几天后,该公司股价一度触及85美元,但目前已跌至17.11美元。 这比IPO后的峰值下跌了80%,比IPO价格下跌了55%。

5月中旬,由奥普拉·温弗瑞、演员娜塔莉·波特曼和星巴克公司 (NASDAQ:SBUX)前首席执行官霍华德·舒尔茨共同出资的瑞典燕麦牛奶生产商Oatly (NASDAQ:OTLY)以17美元的价格上市,筹资14亿美元。 该公司股价6月份曾飙升至29美元,目前为7.88美元,较IPO价格下跌54%。

电动汽车制造商Rivian(NASDAQ:RIVN)于11月10日以78美元的价格上市。 总体上增长了27%,但在12月下降了17%。 RIVN面临的部分问题是,该公司将皮卡和一款带有大电池组的SUV的交付推迟到了2023年。 仅在周三,该公司股价就下跌了3%以上。

疫情受益股暴跌

尽管新型冠状病毒疫苗制造商Moderna (NASDAQ:MRNA)在纳斯达克100中表现出色,但该公司从8月份的52周高点下跌了50%,这在很大程度上是因为美国食品和药物管理局(fda)最近批准了辉瑞制药公司 (NYSE:PFE)和默沙东集团 (NYSE:MRK)生产的冠状病毒药物上市。

在新冠疫情爆发后,健身设备制造商Peloton (NASDAQ:PTON)成为了巨大的赢家,其股价在2020年飙升了434%。 但今年以来,该股已累计下跌76.8%。

电影院运营商AMC院线公司 (NYSE:AMC),从2020年底到6月2日,股价上涨了超过3300%。 自那以来,该公司股价累计下跌了约62%。

甚至比特币也很脆弱。比特币的表现更像是一种投机性资产,虽然今年上涨了63%,但也较11月10日的峰值下跌了近32%。

明年可能会发生的4件事

首先,Omicron变种病毒不会像德尔塔病毒那样致命,而且,疫苗接种率还在提升,人们都习惯了带着口罩生活。

其次,一些通胀压力,尤其是来自能源价格的通胀压力,将得到缓解。

第三,美国经济的基本面将使人们以更高的工资重返工作岗位,人们希望获得更好的福利。

第四,美国的中期选举将是温和的。

如果符合这些条件,美国经济明年应会继续保持相当强劲的增长。 美联储的加息很可能是有节制的。 目前,没有人有勇气像美联储已故主席沃尔克(Paul Volcker)在上世纪80年代初那样强硬的压制通胀。

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(翻译:潘奕衡)

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