南美领先的石油和天然气勘探及生产公司Frontera Energy Corporation (TSX: FEC)报告称，截至2024年9月30日的第三季度净利润为1660万美元，每股收益0.20美元。公司宣布运营EBITDA为1.032亿美元，日均产量略有增加至40,616桶油当量。
Frontera计划在2024年第四季度将产量提高到42,500桶以上，并启动一项新的大规模发行人要约收购，金额高达3000万美元，预计将于2025年1月完成。公司仍有望实现全年4亿至4.5亿美元的运营EBITDA指引，并正在积极探索其基础设施业务的战略选择，包括潜在的资产剥离。
要点摘要
- Frontera Energy报告净利润1660万美元，每股收益0.20美元。
- 运营EBITDA达到1.032亿美元，日均产量为40,616桶油当量。
- 公司总债务为5.312亿美元，现金持有量为2.403亿美元。
- Frontera目标2024年第四季度日均产量超过42,500桶。
- 新的大规模发行人要约收购金额高达3000万美元，预计于2025年1月完成。
- 公司已根据当前NCIB回购160万股股票，金额为950万美元。
- 宣布每股0.0625加元的季度股息，将于2025年1月17日支付。
- Frontera实现了73%的可持续发展目标，并保持零网络安全事件。
- 公司正在进行基础设施资产出售的竞争性程序。
公司展望
- Frontera年初至今产生了3.11亿美元的运营EBITDA，预计将达到2024年指引。
- 公司正在探索圭亚那Corentyne区块的机会，并对其前景持乐观态度。
- Frontera正在考虑2025年的资本支出和产量指引，但尚未披露具体数字。
利空亮点
- 运营净回报降至每桶油当量40.59美元，低于此前的46.40美元，主要是由于基准油价下降。
- 调整后的基础设施EBITDA降至2620万美元，归因于液体量减少和费用增加。
利多亮点
- 公司对2025年2月前的油价进行了40%的对冲交易，确保2024年布伦特原油价格在75至78美元之间，2025年初为70美元。
- 经营活动现金流强劲，达到1.24亿美元，其中包括9000万美元的税收返还。
未达预期
- 电话会议期间未提供2025年资本支出和产量的具体数字。
问答环节亮点
- 摩根士丹利的Juan Cruz询问了基础设施资产出售和公司对回购债券的意图。
- Orlando Cabrales确认基础设施资产出售正在进行竞争性程序，有多方感兴趣。
- Rene Burgos澄清，回购债券的意图是注销它们。
- Cabrales将一位未具名分析师关于CGX的担忧转交给CGX团队。
Frontera Energy正积极管理其财务策略，包括对油价和外汇风险进行对冲交易，并通过股票回购和派息努力实现投资者价值最大化。公司的风险管理策略包括对40%的油价和2.2亿美元的外汇风险进行对冲交易。Frontera在可持续发展和网络安全方面的承诺依然强劲，基础设施项目取得重大进展，包括与Reficar炼油厂的连接。随着Frontera在全球市场中航行，公司继续专注于战略增长和股东回报。
InvestingPro洞察
Frontera Energy Corporation (TSX: FEC)的财务表现和战略举措在InvestingPro的最新数据中得到进一步阐明。公司的市值为4.6582亿美元，反映了其在南美石油和天然气板块的地位。
InvestingPro数据显示，Frontera的市净率极低，仅为0.26，这与InvestingPro提示的"以低市净率交易"相符。这一指标表明，相对于其账面价值，该股票可能被低估，可能为价值导向的投资者提供了一个具有吸引力的入场点。
另一个值得注意的InvestingPro提示强调，Frontera在"过去十二个月内盈利"，这与公司报告的第三季度1660万美元净利润一致。公司5.25的低市盈率进一步凸显了这一盈利能力，表明市场可能低估了Frontera的盈利潜力。
公司3.12%的股息收益率增加了其对寻求收入的投资者的吸引力，与Frontera宣布的大规模发行人要约收购和持续的股票回购等股东友好政策相辅相成。
值得注意的是，InvestingPro为Frontera Energy Corporation提供了额外的提示，这可能会进一步洞察公司的财务健康状况和市场地位。对更全面分析感兴趣的投资者可以在InvestingPro平台上探索这些额外提示。
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