Brookfield Renewable (NYSE: BEP) 在其2024年第三季度业绩电话会议上宣布，实现了创纪录的2.78亿美元资金从运营中获得(FFO)，即每单位0.42美元，较去年同期增长11%。首席执行官Connor Teskey确认，公司有望实现全年每单位FFO增长超过10%的目标。
这一增长归功于战略性资产开发、收购和强劲的定价，包括出售其在First Hydro的25%股权和Shepherds Flat风电组合的50%股权。公司还强调了其在市场波动和潜在监管变化面前的韧性，对持续增长保持积极展望。
要点
- Brookfield Renewable报告FFO同比增长11%，达到2.78亿美元，即每单位0.42美元。
- 公司有望实现全年每单位FFO增长超过10%的目标。
- 资产变现已产生约23亿美元，投资资本回报率为2.5倍，内部收益率超过20%。
- 超过110亿美元的股权已承诺用于增长计划，包括收购Neoen。
- Brookfield以3.5亿美元出售了First Hydro 25%的权益，以4.15亿美元出售了Shepherds Flat风电组合50%的股权。
- 公司可用流动性为46亿美元，计划今年融资300亿美元。
公司展望
- Brookfield Renewable目标是每单位FFO增长10%以上。
- 公司旨在为投资者带来12%至15%的长期总回报。
- 管理层对其多元化投资组合在潜在监管变化中的韧性充满信心。
- 公司拥有强大的投资管道，这得益于清洁能源需求的增加。
利空因素
- 美国大选后的市场波动带来不确定性。
- 新政府潜在政策变化可能影响资产出售和投资的担忧。
利好因素
- 公司战略专注于低成本能源生产和资本循环以资助增长。
- 可再生能源需求强劲，特别是来自企业用户，为未来投资提供有利定位。
- Brookfield Renewable由于专注于陆上风电和太阳能，对政府政策变化具有韧性。
- 公司正在扩展到核能、电池和生物燃料领域，预计水电和核能板块将增长。
未达预期
- 未明确报告。
问答环节亮点
- Teskey讨论了公司资产出售的优势，强调其独立于政府补贴。
- 首席执行官谈及市场对电力的需求以及公司在能源采购方面的灵活性。
- 预计Westinghouse将受益于当前政府支持和新型反应堆技术的增长。
- 公司已准备好适应投资税收抵免(ITC)的任何政策变化。
- Brookfield Renewable预计第四季度的增长动力将包括资本部署、现金生成业务的强劲表现以及资产循环收益。
Brookfield Renewable 2024年第三季度业绩电话会议展示了公司在可再生能源市场的财务实力和战略定位。凭借创纪录的资金从运营中获得和明确的增长路径，公司对其在市场变化中导航和把握新兴机会的能力保持信心。预计2024年初将发布第四季度和年终业绩的进一步更新。
InvestingPro 洞察
基于Brookfield Renewable (NYSE: BEP) 强劲的第三季度表现，InvestingPro数据为公司的财务状况和市场估值提供了额外背景。截至2024年第二季度的过去十二个月，Brookfield Renewable报告了47.1亿美元的强劲收入，收入增长率达到21.03%。这与公司报告的创纪录资金从运营中获得相一致，并支持他们实现全年每单位FFO增长10%目标的轨迹。
公司的财务健康状况进一步由其62.72%的毛利率和32.4%的营业利润率所体现，表明在可再生能源板块运营效率高和定价能力强。这些指标强化了管理层对公司韧性和从多元化投资组合中创造价值能力的信心。
然而，投资者应注意，Brookfield Renewable的市盈率（调整后的过去十二个月）为50.8，显著高于行业平均水平。这一估值表明市场对未来增长有很高期望，与公司在各种清洁能源板块的雄心勃勃的增长目标和扩张计划相一致。
InvestingPro提示强调，虽然Brookfield Renewable在过去十二个月内盈利，但分析师预计公司今年将不会盈利。这可能与公司进行的重大投资和收购有关，包括在收益电话会议中提到的110亿美元承诺用于增长计划。
此外，公司提供4.53%的股息收益率，过去十二个月的股息增长率为5.19%。这一吸引人的收益率，加上公司专注于为投资者带来12%至15%的长期总回报，可能会吸引可再生能源领域的收入型投资者。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro提供了额外的提示和指标，可能为Brookfield Renewable的财务健康和市场地位提供更深入的洞察。这支股票还有5个更多的InvestingPro提示，对于希望在动态的可再生能源板块做出明智决策的投资者来说可能很有价值。
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