Stellus Capital Investment Corporation (NYSE: SCM)于2024年11月8日讨论了其第三季度财务业绩，报告显示业绩稳健，并对第四季度给出乐观预测。首席执行官Robert Ladd和首席财务官Todd Huskinson表示，公司按照GAAP准则计算的每股净投资收益为$0.39，核心每股净投资收益为$0.40。
Stellus还宣布每股净资产价值增加了$0.19，其投资组合价值达到$908.7百万，涉及99家公司。预计公司的投资组合在第四季度将进一步增长，预期的股权变现和贷款偿还将增强其财务状况。公司宣布第四季度每股派发$0.40的股息，凸显了公司对股东回报的承诺。
要点摘要
- Stellus Capital报告2024年第三季度按GAAP准则计算的每股净投资收益为$0.39，核心每股净投资收益为$0.40。
- 公司每股净资产价值增加了$0.19。
- 自首次公开募股以来，Stellus已在超过195家公司投资了约$2.5十亿。
- 投资组合价值为$908.7百万，涉及99家公司。
- 对于第四季度，Stellus预计将投资组合增长至$930百万到$950百万之间。
- 预计第四季度贷款偿还约为$29百万，股权变现约为$5.3百万。
- 宣布第四季度每股派发$0.40的股息，按月支付。
- 预期第四季度可能发生的交易将导致资产增值。
- 截至第三季度末报告的溢出收入为$42百万，不包括第四季度预期的已实现收益。
- 尽管新增业务利差从6%多降至5%多，但当前平均收益率仍在6%多。
公司展望
- Stellus预计到年底将投资组合增长至$930百万到$950百万之间。
- 公司目前正积极参与10到15笔交易，这可能会促进这一增长。
- 下一次财务报告计划在春季发布，届时将跟进预期的第四季度发展。
利空因素
- 公司注意到新增业务利差从6%多降至5%多，可能表明利润率收窄。
利多因素
- 自首次公开募股以来，Stellus已产生$1.6十亿的还款，并分配了超过$273百万的股息。
- 第四季度潜在的交易可能导致公司资产增值。
- 公司拥有$42百万的大额溢出收入，这将在无税收影响的情况下分配。
未达预期
- 电话会议摘要中讨论了不良贷款的具体细节和利率波动对收益的影响，但未量化。
问答环节要点
- 首席执行官Robert Ladd对实现年底预期的投资组合规模表示有信心，归因于目前正在进行的10到15笔活跃交易。
- Ladd确认溢出收入和第四季度预期的已实现收益将免税分配，明确了公司的财务策略。
Stellus Capital Investment Corporation在进入第四季度时继续专注于增长和股东价值，即将到来的战略交易可能进一步增强其财务状况。公司稳健的业绩和积极主动的投资组合管理方法表明，公司继续致力于实现其投资目标和股东回报。
InvestingPro洞察
Stellus Capital Investment Corporation (NYSE: SCM)在最近的财报电话会议中讨论的财务表现和展望，得到了InvestingPro关键指标和洞察的进一步支持。
公司承诺的股东回报，特别是宣布的第四季度每股$0.40的股息，得到了InvestingPro数据的支持，显示其股息收益率高达11.65%。这与InvestingPro提示之一相符，该提示指出SCM"向股东支付可观的股息"。此外，公司已连续13年保持股息支付，展示了持续为投资者创造价值的一贯记录。
SCM的财务稳定性反映在其10.79的市盈率（P/E）上，表明相对于其收益，股票可能被合理估值。这一估值指标，结合公司报告的每股净资产价值增长，描绘了一个有效管理财务资源的公司形象。
公司截至2024年第二季度过去十二个月的14.49%的收入增长支持了管理层对第四季度投资组合增长的乐观预测。考虑到具有挑战性的经济环境，这一增长轨迹尤为令人印象深刻，并与公司扩张的既定目标相一致。
InvestingPro提示还强调，SCM的股票通常交易波动性较低，这可能吸引寻求投资组合稳定性的投资者。此外，提示指出"流动资产超过短期负债"，表明资产负债表强健，这对投资管理领域的公司至关重要。
对于有兴趣深入了解SCM财务健康状况和前景的投资者，InvestingPro提供了6个额外的提示，为公司在市场中的地位提供了更全面的分析。
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