Matson, Inc. (NYSE: MATX)于2024年10月30日举行的2024年第三季度财报电话会议上报告了强劲的财务业绩。首席执行官Matt Cox和首席财务官Joel Wine强调了合并营业收入的大幅增长,以及中国服务和物流业务的强劲表现。公司上调了全年展望,并宣布对其船队进行重大投资,包括建造三艘新的Aloha级船舶。
要点
- Matson的合并营业收入增至2.423亿美元,同比增长1.102亿美元。
- 中国服务的货运量增长2.6%,这得益于额外的航次和强劲的需求。
- 夏威夷和关岛的集装箱运输量下降,而阿拉斯加则有所上升。
- 公司上调了2024年展望,理由是中国服务持续强劲。
- Matson开始建造三艘新的双燃料Aloha级船舶,第一艘预计在2026年底交付。
- 年初至今,公司回购了约140万股股票,金额为1.692亿美元。
- 报告了1020万美元的利息收入,来自联邦税收退税。
- 2024年总资本支出预计在2.72亿美元至2.87亿美元之间。
- 公司在10月完成了所有LNG项目,预计Kamina Hila船舶将很快恢复服务。
- Matson将六艘MAX服务船舶的租约延长至2026年,预计2025年租赁成本将减少800万美元。
公司展望
- Matson预计第四季度的营业收入将同比显著增长,尽管运费从第三季度的峰值有所回落。
- 公司对其适应市场不确定性的能力保持信心,包括经济和地缘政治因素。
利空因素
- 由于需求下降和旅游业挑战,夏威夷的集装箱运输量下降了2.2%。
- 关岛的运输量下降了9.4%。
利好因素
- 阿拉斯加的集装箱运输量增长了1.4%。
- 由于货运量增加和转向使用更大型船舶,公司在SSAT业务表现上有所改善。
未达预期
- 在财报电话会议上没有报告具体的财务未达预期情况。
问答环节要点
- Matson正在探索市场扩张机会,因为符合公司规模和速度要求的可租赁船舶供应有限。
- 领导层对Matson在电子商务领域的定位持乐观态度,并正在与各种电子商务客户进行洽谈。
总的来说,Matson的领导团队对公司的未来展现了自信的前景,这得到了强劲财务业绩和战略投资的支持。公司对市场动态和潜在电子商务领域增长的积极应对,为未来几年奠定了良好基础。下一次财报电话会议计划在假期后进行年终回顾。
InvestingPro洞察
Matson在2024年第三季度财报电话会议上报告的强劲财务表现得到了InvestingPro数据的进一步支持。公司的市值为44.8亿美元,反映了其在航运行业的重要地位。
InvestingPro提示的一个关键点是,Matson已连续52年保持股息支付,展示了公司对股东回报的长期承诺。这与财报电话会议中讨论的公司强劲财务状况和积极展望相一致。此外,管理层积极回购股票的提示也证实了年初至今回购140万股、价值1.692亿美元的报告。
公司13.92的市盈率表明,相对于其盈利能力,Matson的股票估值合理,考虑到报告的合并营业收入大幅增长,这一点尤为值得注意。此外,截至2024年第二季度的过去12个月收入为31.9亿美元,毛利率为20.66%,表明公司有坚实的财务基础,支持其雄心勃勃的船队扩张计划和资本支出。
InvestingPro提示还指出,Matson的债务水平适中,这对于公司在投资新船舶和应对市场不确定性时保持财务灵活性至关重要。这种审慎的财务管理可能会支持Matson上调的全年展望,以及其利用中国服务强劲需求的能力。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了11个额外的提示,可能为Matson的财务健康状况和未来前景提供更深入的洞察。
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