专注于养老住房和医疗保健地产的领先房地产投资信托公司Welltower Inc. (NYSE: WELL)报告了2024年第三季度的强劲业绩。公司宣布每股运营资金(FFO)显著增长21%，季度收入首次突破20亿美元。
养老住房组合的同店净营业收入(NOI)同比增长23%，入住率上升了310个基点。
首席执行官Shankh Mitra强调了公司强劲的资本部署，自上次更新以来已完成或签约的交易达12亿美元，使年初至今的总额超过60亿美元。Welltower季末持有38亿美元现金，预计2024年归属于普通股股东的每股摊薄净收益在1.75美元至1.81美元之间。
要点
- Welltower的每股FFO增长21%。
- 季度收入首次突破20亿美元。
- 养老住房组合的同店NOI同比增长23%。
- 入住率上升310个基点。
- 自上次更新以来完成或签约的交易达12亿美元，年初至今总额超过60亿美元。
- 季末持有38亿美元现金和受限现金。
- 预计2024年归属于普通股股东的每股摊薄净收益在1.75美元至1.81美元之间。
公司展望
- 随着80岁以上人口增加，预计养老住房需求将增长。
- 养老住房新建项目开工量处于2009年以来的最低水平，表明供应前景良好。
- Welltower对养老住房的未来增长前景保持乐观，并继续寻求优质投资。
利空因素
- 指出机构融资面临挑战，Fannie Mae和Freddie Mac的贷款发放量下降。
- 管理层讨论了在面临即时运营挑战时降低长期成本的策略。
利好因素
- 报告门诊医疗业务取得成功，养老住房持续表现强劲。
- 养老住房的供需环境有利，支持公司对增长的乐观预期。
- 公司的投资策略专注于以合理价格收购优质资产，目标收益率在7%中高位，内部收益率超过10%。
未达预期
- 提供的业绩电话会议记录摘要中未报告具体未达预期项目。
问答环节要点
- 正在与私营同行讨论更大规模的交易。
- 各个板块都出现入住率增长，特别是在辅助生活和独立生活设施。
- 管理层专注于整体FFO增长，而非同店与非同店指标的对比。
Welltower的第三季度业绩凸显了其专注于养老住房的战略，利用人口趋势和有利的供应前景推动增长。公司在收购方面的强劲资本部署和稳健的现金状况反映了其对长期价值创造的承诺。尽管面临宏观经济挑战，Welltower的领导层仍对其投资组合的韧性和增长潜力充满信心。公司在数据科学和技术平台方面的开创性应用使其能够优化运营并提升财务表现。随着Welltower继续在市场中导航并扩大其投资组合，它仍然是养老住房和医疗保健房地产板块的重要参与者。
InvestingPro洞察
Welltower Inc.强劲的第三季度表现得到了InvestingPro数据的进一步支持。公司的市值高达858.4亿美元，反映了其在医疗保健房地产投资信托行业的重要地位。这与InvestingPro提示的Welltower是其板块的主要参与者相一致。
公司的收入增长尤为显著，InvestingPro数据显示2024年第三季度的季度收入增长28.76%。这一强劲增长支持了文章中提到的季度收入首次突破20亿美元。此外，截至2024年第三季度的过去十二个月EBITDA增长24.83%，凸显了Welltower强劲的运营表现。
一个InvestingPro提示指出，Welltower已连续49年保持股息支付，展示了其对股东回报的承诺。这与当前1.95%的股息收益率和过去十二个月9.84%的股息增长率相辅相成。
公司的股票表现卓越，一年价格总回报率为72.09%，年初至今回报率为55.14%。这与InvestingPro提示强调的Welltower过去一年强劲回报以及接近52周高点交易相一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Welltower提供了15个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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