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量化模型:11月全球股市将下跌,但美股更抗跌

发布时间 2024-11-1 19:38
© Reuters 量化模型:11月全球股市将下跌,但美股更抗跌
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英为财情Investing.com - BCA研究公司在周五的一份报告中表示,其量化模型预测今年11月全球股市将出现下跌。报告建议减少对股票的配置,转而青睐债券和现金。

据BCA称,该模型显示投资者预期股市在整个11月的表现将较为疲软,与该研究公司当前的观点「11月全球股市将走弱」相吻合。

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从行业层面来看,该模型倾向于在美国市场采取防御性策略,重点关注公用事业、医疗保健、房地产和信息技术行业。

在区域配置方面,该模型依然偏好美国股票而非国际股票,BCA表示,在波动持续的情况下,美国股票可能比其他市场的股票更具抗跌性

在更广泛的资产配置方面,BCA解释说,该模型在10月进一步缩减了久期推荐,对11月的久期保持中性立场。

美元预计走势「从整固到略微走强」,这意味着货币市场波动可能有限。

在大宗商品方面,该模型对石油保持中性看法,意味着其预期油价上升空间有限,而由于需求前景疲软,该模型最近将铜的配置建议降至「低配」。

黄金仍是该模型偏好的资产之一,不过BCA也指出,市场对黄金的热情已略有降温。

总体而言,BCA的量化模型在11月倾向于采取更为谨慎的策略,强调在股市可能下跌的情况下,配置债券和现金等更安全的资产。

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编译:刘川

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