英为财情Investing.com - 周一(30日),汇丰银行分析师在一份报告中指出,受近期降息和超出预期的中国刺激措施推动,9月全球流入股市基金的资金大增。
据汇丰银行,「2024年前九个月,全球股市上升约18%」,为2009年金融危机后复苏期以来同期最高回报。尤其是,全球股市基金的资金流入规模在9月中旬录得510亿美元,为今年第二高的周流入量。
汇丰银行表示,积极情绪主要得益于更为宽松的货币周期拉开帷幕,包括美联储降息50个基点和其他央行的降息举措,以及中国的国庆节前刺激措施。
欧洲股市基金也逐渐复苏,扭转了今年早些时候的流出态势。
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汇丰银行认为,得益于央行的鸽派行动,「未来几周,资金可能继续流入股票基金」。
另一方面,英国成为全球股票基金的防御性选择,并受到了防御偏好的支撑。汇丰银行指出,「投资者似乎更倾向于防御性的英国股市,而非更具周期性的欧元区市场。」不过,分析师指出,尽管英国股市持仓量相对于过去五年有所增加,但仍低于英国脱欧前的水平。
汇丰银行还看到欧洲海外重点行业的配置增加的空间,这些行业与历史水平相比仍然处于低配状态。医疗保健行业尤为突出,处于有利地位,汇丰银行强调其相对持仓较低,且一致预期前景正在改善。
「我们认为医疗保健行业的前景更好,因为卖方每股收益(EPS)势头最近大增,」该行表示,尤其是与公用事业等其他行业相比,后者当前基金持仓较高,而收益前景依然疲软。
此外,宽松的货币环境预计将进一步支持周期性行业,尤其是科技行业,因此其下行空间可能有限。
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编译:刘川