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东风破浪A股开新天,真龙猛虎战后市

发布时间 2024-9-28 03:25
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大市狂飙,带飞鸡犬,然而,要穿越这轮罕见大涨,行进致远,只有真正的优质公司。

英为财情Investing.com - 本周的中国A股和H股已经成为全球金融市场的焦点,甚至引发华尔街一众机构和知名投资人唱好,恒生科技指数单周就飙升20%,其他主要指数也基本收复了全部失地。

中美主要股指表现,来源:英为财情Investing.com投资组合

大环境很多障碍已经扫除,决心是坚定的

这轮政策的广度和若干政策剑锋直指股市,再加上汇率表现以及东风一炮稳乾坤,至少对于大市暂时没有什么过于悲观的。

换言之,政策的决心是有的,还是死磕股市的那种,周五(9月27日)空头爆到拔网线就是一个侧面例子。

另一方面,有个一直笼罩在中国市场,但无法明说,不过每个人确实感受到的不安——地缘局势问题,现在这个问题也得到缓和,尤其是资本是最怕事的,最寻求安全的。

在东风越洋过海后,之前蠢蠢欲动的人至少也得暂时静静,回头调整策略,且估计11月前,他们的注意力集中在争夺椭圆办公室的事上。这就给了市场一段外部安稳的时期。

在这种情况下,大市狂飙,并带飞鸡犬,周五(9月27日)超5300只个股上升。

打铁还需自身硬,前路仍需扎实的基本面

然而,打铁还需自身硬,要超越这轮罕见大升,行进致远,只有真正的优质股票,尤其是现在经济基本面仍然相对平淡且A股公司良莠不齐。我们必须看到,经济基本面、公司基本面在这轮大升后也有实质性进展,否则资本仍会回归冷静。

此外,11月过后,外部政策压力也可能重新瞄准中国,届时自身素质稳健的公司更能够抗住内外压力。

那么,我们可以预计短期内,A股大市内外环境相比之前有了很大改观,很多障碍已经扫除,而考虑到经济基本面以及日后压力,现在的主要矛盾在于选出优质的股票。

筛选优质股票

对此,有一个简单的思路:

  • 分析师和估值模型认为具有上涨潜力;及
  • 基本稳健。

以富时中国A50成分股为例,我们使用InvestingPro自选组合进行筛选。

随后,我们得到了如下筛选结果,包括了中国石油(SS:601857)、五粮液(SZ:000858)、迈瑞医疗(SZ:300760)、海康威视(SZ:002415)、格力电器(SZ:000651)、顺丰控股(SZ:002352)、宝钢股份(SS:600019)、国泰君安(SS:601211)。

如果进一步把范围缩小至InvestingPro稳健度中的「整体评价」达优良的股票,将只剩下中国石油、五粮液、迈瑞医疗、海康威视、格力电器、顺丰控股、宝钢股份。

不过,需要提醒的是这只是个选股的简单初步思路,在经过这种方式初步筛选后,还需要根据自己的交易系统和每支股票的特质再进行细致研究。

比如中石油,还需要考虑油价趋势,以及高息股抱团现象会不会因为A股风险偏好改变而导致中石油失宠。

对于五粮液,也需要考虑白酒消费的大趋势,当前传统基建工程不再是最火热的,而新基建领域的白酒消费需求可能不如传统基建强劲。此外,还有新一代对白酒的喜好可能不如老一代。

对于格力电器,其在核心业务的空调领域已被美的赶上,成长性面临压力。

结语

利率落,万物生。美联储开启的新一轮降息周期打开了很多空间,也有了中国这一系列刺激组合拳,这些组合拳也可以是我们自己的周期开启信号。既然是周期的开启,那么我们有充足的理由期待一个与过去一年不一样的市场,不一样的趋势。不过不变的是,自身过硬的质素,才能走的更远,更能抵御风险,甚至穿越周期。

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