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油市大行情要来了吗?对冲基金正以四年来最快速度买入石油

发布时间 2024-3-26 11:14
更新时间 2024-3-26 11:36
© Reuters.  油市大行情要来了吗?对冲基金正以四年来最快速度买入石油
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财联社3月26日讯(编辑 潇湘)有迹象显示,机构投资者眼下正在以四年多来最快的速度购买石油,因为他们乐观地认为,沙特及其OPEC+盟友将继续维持限产政策,同时经济前景的改善将提振能源消费。

乌克兰对俄罗斯炼油厂和出口终端的无人机袭击,也有可能扰乱原油和燃料的生产和出口,这加速了市场情绪向更为看涨的一面发生转变。

根据向ICE和CFTC提交的持仓报告,在截至3月19日的一周里,对冲基金和其他基金经理在与石油价格挂钩的六种最重要的期货和期权合约上,净买入了相当于1.4亿桶的石油。

这是2019年12月以来净买入速度最快的一周,也足以跻身自2013年有记录以来单周净买入规模最大榜单的前十。

详细来看,从纽约商业期货交易所(NYMEX)和洲际交易所(ICE)的西德克萨斯中质原油(WTI)合约(+5700万桶)、到布伦特原油(+5500万桶)、欧洲柴油(+1800万桶)乃至美国汽油(+1000万桶)合约,基金经理几乎全线买入,仅美国柴油的净持仓基本没有变化。

尤为难得的是,多数买盘来自于新建的多头头寸(+1.11亿桶),仅有少量空头回补(3000万桶),这彰显了投资者的看涨热情。

所有六份合约的合计净持仓量已增至6.41亿桶,为六个月来最高;相比之下,去年12月中旬仅约为2.07亿桶。

油市大行情要来了吗?

目前,经通胀调整后的原油价格几乎与本世纪初以来的长期平均水平完全一致。但许多基金经理眼下正预计,产量限制和强劲消费,将使油价在未来几个月升至历史区间的上半部分。

在具体走势方面,由于预期俄罗斯减产和俄罗斯炼油厂遭到袭击将导致供应收紧,原油价格本周伊始进一步走高。截止发稿,布伦特原油最新交投于每桶86.98美元附近,美国WTI原油期货则徘徊于82.20美元一线。上一交易日两份合约价格均收高逾1.30美元。

澳新银行分析师在本周的一份最新报告中指出,原油价格正因供应方面的问题和持续的地缘紧张局势而上涨。

据两名消息人士周一透露,俄罗斯石油公司在俄罗斯萨马拉市拥有的古比雪夫炼油厂已停止了部分作业,在周末发生无人机袭击后,其产能预计将减少一半。

由Alex Hodes领导的StoneX堪萨斯城能源团队在周一的一份客户报告中表示,这次袭击将使俄罗斯炼油厂的产能每天再减少35000桶,在正常维护的基础上,总共已有大约40万桶/天的产能离线。这标志着乌克兰过去三周内对俄罗斯炼油厂的第8次袭击——这似乎是乌克兰有意破坏俄罗斯能源部门稳定的行动。

Nissan Securities旗下NS Trading的总裁Hiroyuki Kikukawa表示,对俄罗斯能源设施的袭击,引发了油市供应的担忧。

此外,周一还有报道称,俄罗斯政府已下令其国内企业在第二季度控制石油产量,以确保他们在6月底之前达到每天900万桶的限产目标,这将符合该国对欧佩克+的承诺。

Price Futures Group分析师Phil Flynn表示,“俄罗斯正致力于欧佩克+减产。他们正在超越当前的供需基本面,着眼于与维持欧佩克+的团结,以及未来进一步出现更大价格冲击的风险。”

从技术面看,布伦特原油的50日移动均线目前已超过了100日移动均线,形成“黄金交叉”。有迹象表明,欧佩克+将在下周举行的代表审议会议上坚持目前的减产计划。随着欧佩克+继续实施限制措施,以及美国收紧对俄罗斯的制裁,原油价格本月料势将连续第三个月上涨。

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