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【焦点复盘】股指迎放量反弹,医药、新能源赛道全天活跃,新型工业化依旧亮眼

发布时间 2023-9-27 17:39
更新时间 2023-9-27 18:06
【焦点复盘】股指迎放量反弹,医药、新能源赛道全天活跃,新型工业化依旧亮眼
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财联社9月27日讯,今日35股涨停,9股炸板,封板率为83%,捷荣技术21天16板,精伦电子6连板,翠微股份4连板,德恩精工3连板,双鹭药业、华映科技、南方路机、林州重机、好上好、贝肯能源、卓郎智能2连板,远东传动9天5板,德展健康6天4板,荣联科技7天4板,冀凯股份8天4板,恒为科技4天3板,常山药业3天2板,键凯科技、双一科技、安控科技20CM首板。盘面上,两市个股上涨家数超2800家;板块方面,CRO、减肥药、BC电池、中药等板块涨幅居前,光刻机、旅游酒店、贵金属、PCB等板块跌幅居前。

市场概述

指标显示,短线情绪今早小幅低开于0轴下方后,在多只高标股继续实现连板晋级下,迅速快速回升至0轴下方。此后新能源和医药赛道持续走强支撑股指表现,而两市连板高标股晋级率持续提升,短线情绪加速向上进入活跃区,午后小幅震荡回落,但仍报收于活跃区附近。

个股方面,华为产业链捷荣技术晋级6连板并走出21天16板,机器人板块精伦电子6连板,零售股翠微股份4连板,德恩精工走出20厘米3连板。值得注意的是,在新能源、医药等赛道股纷纷展开反弹之际,高标股仍得到不少资金加持,使得大部分连板股成功实现晋级。捷荣技术作为涨停高度总龙头,仍起到维系整个高标股人气的作用,需要注意后续若该股出现大分歧,对一些中位连板股的潜在冲击。

三大股指今早开盘分化,受到消息面利好加持的风电、光伏等新能源赛道拉升,迅速带动股指冲高。煤炭、有色、大金融等权重板块低迷一度打压股指震荡回落,但午后减肥药、CRO等持续走强推高医药板块走强,加上机器人、新型工业化板块的活跃,最终三大股指小幅收高。沪深两市今日成交额7165亿,较上个交易日放量509亿。截至收盘,沪指涨0.16%,深成指涨0.44%,创业板指涨0.82%。

北向资金全天净买入18.03亿元,其中沪股通净买入19.84亿元,深股通净卖出1.81亿元。

焦点板块及个股

光伏、风电等新能源赛道今日积极反弹,钧达股份、爱旭股份、东方电缆、双一科技涨停,中信博、宇邦新材、罗博特科涨超10%。消息面上,近日,欧盟更新后的可再生能源指令(RED)设定了欧盟清洁能源使用的目标,推动该地区在2030年底前将风电和光伏装机容量提高两倍。此前9月12日,欧洲议会正式通过决议,将2030年欧盟国家的可再生能源目标从32%提升为42.5%。此外,近日国内海风开发稳步推进,广东、福建等地海风项目竞配快速推进,浙江、广东等地海风项目密集核准,江苏海上风电建设有望快速启动。

一方面,近期欧盟以及美国等海外市场再度出现一些政策面积极信号,国内持续扩张的光伏产能有望得到进一步消化。此外,今年以来持续压制风电板块表现的装机数据出现积极回暖态势,特别是海上风电领域装机的回暖,或有力带动整体板块业绩和估值出现同向修复。

近期维持活跃表现医药生物板块今日再度爆发,减肥药方向继续领涨外,创新药、中药等方向同样表现突出,德展健康6天4板,常山药业3天2板,双鹭药业2连板,赛隆药业、美诺华等多股涨停。据报道,目前诺和诺德的CagriSema已经开启了与司美格鲁肽的头对头试验,这是一种由Cagrilintide和司美格鲁肽组成的组合疗法;礼来的双靶点GLP-1类药物替尔泊肽紧随其后,于今年4月开启了头对头司美格鲁肽的减重临床试验。未来,或有更多候选药物正面硬刚司美格鲁肽,减重药王争夺战已开启。司美格鲁肽在国内的专利将于2026年到期,届时司美格鲁肽的类似药上市将面临巨大的市场机遇,国产药物有望和“减肥神药”一同在减肥的千亿蓝海赛道竞争。

在减肥药细分的持续火热下,创新药和CRO方向也得到机构资金的逐步回补。一方面减肥药等多个创新管线的激烈竞争也提振了试验、创新细分的需求。药明康德公告子公司合全药业将增加多肽产能60%,也使得不少创新药企业参与减肥药的进度也受到市场关注。安信证券研报指出,鉴于目前GLP-1等多肽药物、ADC、中药等多个细分赛道的创新研发存在明显的景气度上行趋势,CXO行业有望受益于此,CXO行业景气度有望逐步提振。不过基于医药板块行情出现的迅速发散,一方面显示市场情绪短期过于一致,另一方面板块连续高潮后或再度迎来分歧。

华为产业链近期人气维持高位,高标股捷荣技术6连板并走出21天16板,华映科技20天11板,远东传动9天5板,荣联科技、信质集团等涨停。消息面上,Counterpoint分析师Ivan Lam预计,如果供应顺利,华为Mate 60系列手机会比此前同系列的销售都要更好,其中Mate 60 Pro的销量至少会超过700万台。华金证券认为,华为作为中国高端消费电子代表厂商,MatePadPro13.2英寸、华为智慧屏V5Pro、华为FreeBudsPro3、华为智能眼镜2、华为WATCHGT4等产品发布或将引领国内相应领域发展趋势,有望加速带动中国消费电子回暖,加速产业链上下游景气度恢复。

机器人板块和新型工业化板块在不断得到利好加持下,今日继续维持强势,精伦电子6连板,冀凯股份8天5板,德恩精工20CM3连板,林州重机、卓郎智能、华明装备、银宝山新等多股涨停。消息面上,昨日傅利叶通用人形机器人开启对外预售。实现拟人化的运动,能够快速行走、敏捷避障、稳健上下坡、抗冲击干扰等,“小脑”能力发达。而9月26日,央视《焦点访谈》节目提及,推进新型工业化,铸就发展新优势。

今日新型工业化和机器人板块中,高标股群体涨势火热的同时,一些后排股已经显现一定疲态,在连续高潮后走出分歧也在情理之中。不过需要注意的是,板块内精伦电子等高标股,其启动初期仍属于华为概念股范畴,因此这些股的持续走强,华为概念总龙头捷荣技术的不断晋级仍是主因。后续需要观察捷荣技术走出分歧之际,这些个股能否走出分离走势,能够扛住分歧走出分离的,往往容易进一步晋级成为市场新高标龙。

综合来看,市场今日走出放量企稳行情,赛道板块的集体发力起到决定性作用,尽管两市成交金额仍只有7000亿出头,但考虑到节前效应下,今日能够放量500多亿也实属不易。从今日的医药、新能源,到此前AI概念股表现回暖,可见机构资金近期已经开始有序回补之前降低的仓位,成为支撑股指阶段性企稳的一大有利因素。此外,近期不少公布三季报预增消息的个股总体表现出较强的正反馈,可见市场情绪也已经出现了转暖迹象。尽管权重板块的低迷仍制约股指走强,但对后市可以适度乐观,积极关注三季报存一定预期差的景气赛道。

今日涨停分析图:

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