英为财情Investing.com - 美国银行的股票策略师周二(18日)发布7月份的全球基金经理调查(FMS)，大多数受访者对经济软着陆的押注激增至68%，远高于硬着陆情境的21%。
他们还表示，当前「财政宽松—货币紧缩」的政策体制是自2008年以来最为极端的；最大的「尾部风险」仍然是通货膨胀/政策错误(45%)，然后是信贷紧缩(18%，4月份为35%)；
此外，他们认为「商业房地产(40%)是最有可能引发「信贷事件」的催化剂。」
当谈到人工智能对企业的影响时，42%的受访者认为会提高公司的利润。与此同时，受访者对每股收益的预期达到了去年2月以来最不悲观的水平。
就投资组合配置而言，投资者对大宗商品的减持幅度创下3年多来最高，而对股票的配置达到了近7个月来最高，其中科技股最受青睐。「做多大型科技股」现在是最热门的交易(59%)，其次是「做多日本股市」(14%)。
美银报告还指出，「美股空头大规模平仓(从44%降至了10%的低位)；今年投资者首次低配欧元区资产；全球工业股超配规模创2月22日以来最大；医疗保健股配置创1月21日以来最大降幅；反向投资者做多大宗商品、银行、REITs，做空科技、工业、日本。」
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编译：刘川