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中金:港股进入布局区,逐步偏向中下游,建议超配互联网、汽车及零部件等

发布时间 2021-11-8 16:41
© Reuters.  中金:港股进入布局区,逐步偏向中下游,建议超配互联网、汽车及零部件等

智通财经APP获悉,中金发布策略报告表示,港股的比较优势和配置价值逐步显现。在上游压力缓解但增长持续回落的背景下,中金建议逐步偏向中下游、特别是优质成长股,把握那些因为恐慌情绪重挫的修复机会。

行业选择上,建议从现金流入手,选择估值相对合理的“经营性现金流”(成长股)和部分类固收的固定现金流(高股息)行业配置方向,例如互联网、汽车、媒体娱乐、通讯设备、部分金融、公用事业等板块,即“稳健成长型”和“防御型”。此外,部分预期计入悲观的板块可能存在修复机会,如教育、生物科技、部分房地产和银行等,所谓“否极泰来型”。综合来看,中金建议超配互联网、汽车及零部件、部分电商、消费者服务、食品饮料与餐饮、生物科技、和中资银行;低配上游煤炭、原材料和部分交通运输等。  

长期来看,建议投资者基于国内政策支持的长期主题趋势进行布局,例如具有资本支出上行潜力的产业升级、国货消费品牌崛起背景下的消费升级以及为实现2060年碳中和目标而推动的绿色可持续发展,建议关注科技硬件、电动汽车产业链、新能源、先进制造、消费和医疗保健板块的投资机会。

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