生物制药公司Cyclo Therapeutics, Inc. (NASDAQ:CYTH)今天宣布，已与Rafael Holdings, Inc.签订第七次修订和重述的票据购买协议，发行了一份价值300万美元的可转换本票。该票据将于2025年2月15日到期，年利率为5%，在到期时支付。
这份新发行的票据是Cyclo Therapeutics与Rafael Holdings之间一系列融资协议的一部分，最早可追溯到2024年6月11日发行的首份可转换本票。这一系列协议为Cyclo Therapeutics提供了稳定的资金流，最新的票据对2024年6月至12月期间的先前协议进行了修订。
根据票据条款，Rafael Holdings有权在偿还前将本金转换为Cyclo Therapeutics的普通股。在合格融资事件发生时，转换可能会自动进行；在出售交易时，Rafael可自行决定是否转换；或者如果2024年8月21日签署并于2024年12月18日修订的合并协议得以执行，也可进行转换。这份合并协议概述了Cyclo Therapeutics与Rafael Holdings的一家全资子公司之间的潜在合并。
Cyclo Therapeutics可随时全额提前偿还票据。但是，如果发生违约事件，包括未能在到期时支付本金或利息，债务可能会被加速。
Cyclo Therapeutics计划将票据所得资金用于营运资金和一般公司用途。这一融资策略与公司持续支持其运营和开发项目的努力相一致。
Rafael Holdings目前持有Cyclo Therapeutics约39.5%的普通股，使其成为对公司成功有重大利益的重要股东。
以上新闻基于SEC文件。
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