英为财情Investing.com – 2023年进入尾声之际,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)暗示,货币紧缩政策很可能已经结束,关于降息的讨论即将「进入视野」。同时,投资者将于本周迎来今年美国最后一批通胀数据,也是美联储最青睐的通胀指标。日本央行将于本周举行货币政策会议,会否转向鹰派万众瞩目。
以下是本周需予关注的财经市场5件大事:
1.美联储最青睐的通胀数据公布在即
本周五(22日),美国将发布PCE物价指数,此数据是美联储衡量通胀的主要指标,也是今年最后一批重磅通胀数据。
经济学家预计,11月份PCE物价指数将连续第二个月保持在持平,而剔除了食品和能源成本波动的核心指标月率将达0.2%。
此外,消费者信心 、初请失业金人数和耐用品订单、新屋销售和成屋销售数据等楼市数据也将于本周公布。
亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic )将于周二(19日)发表讲话。
2.圣诞上升行情会出现吗?
上周五(15日),道指再创收市新高,标普500指数收市变化不大,惟连续第七周上升,创下2017年以来最长的周连升纪录。
Bokeh Capital Partners首席投资官Kim Forrest 评论道,「我认为,本周我们得到的是(美联储主席鲍威尔)不想过度惩罚经济,不想让(利率)无缘无故地走高更长时间。」
「我不知道我们是否会迎来圣诞上升行情,惟考虑到所有因素后,我们似乎可能迎来了上升行情。」
不过,纽约联邦储备银行行长威廉姆斯(John Williams)在上周五表示,现在谈论降息还为时过早,投资者的一些乐观情绪受到抑制。
3.日本央行逐步走向转向?
与美联储和其他主要央行转向何时开始降息相反,日本央行可能于未来几个月内结束负利率的预期日益升温。
日本央行即将于本周二举行的货币政策会议,虽然不太可能马上转变立场,惟投资者需仔细研究日本央行货币政策声明,寻找任何可能于1月份的下次会议上转向的迹象。
在对日本央行可能转向而美联储转为鸽派的共同影响下,日元汇率自7月份以来首次回到了1美元兑141日元的强势水平。
日本央行行长植田和男上周表示日银将于年底和2024年初面临更具挑战性的局面,即制定货币政策的难度加大。此外,他提到如果加息的话有多种选项可以用于调整政策利率,包括维持适用于准备金的利率以及调整隔夜贷款利率。
4.黄金有望实现2020年以来的首次年度上涨
黄金价格于美元走软以及对2024年降息预期不断增强的推动下,金价可望实现2020年以来的首次上升。利率下降前景增加了持有贵金属的吸引力。
自2022年初以来,实际美国十年期国债收益率一直在持续上升,惟直到6月份才转为正值,而黄金从接近历史记录的水平回落。
目前,实际收益率已达到八年来的最高点,惟并没有阻碍黄金跃升至逾2000美元的水平。然而,黄金价格仍比1980年通胀调整后的历史最高价2500美元低约20%。
投资者寄望明年会有一系列的降息措施的同时,政治和经济的不确定性正在上升,这些皆预示黄金投资者可能迎来甜蜜期。
5.中国将公布LPR,英国将发布通胀数据
中国将于周三(20日)公布LPR利率,分析人士普遍预计将维持不变。
光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示,理由包括,一方面,人民银行保持政策利率稳定,主要是近期数据显示经济延续恢复态势,11月金融数据整体表现平稳,信贷结构持续优化,反映目前国内利率水平整体处于合理区间;同时,国内人民银行政策也充分考虑部分银行净息差压力较大的现实问题。
同日,英国将公布最新通胀数据,目前的读数是英国央行2%目标的两倍多,相比其他主要经济体相比,英国的物价压力仍然较大。
本月,于欧元区通胀率大幅下降后,英镑兑欧元汇率创下了三个月来的新高,加剧了人们对英国央行将比欧洲央行花更长时间降息的猜测。
惟高利率也可能使英国经济陷入衰退,英国央行预计英国经济将在2024年持平,这意味着英镑走强并非单向赌注。英镑的命运取决于英国央行是继续对当前的通胀趋势做出反应,还是采取经济疲软将抑制工资和物价的长期观点。
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编译:刘川