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英为财情市场速递:鸽派美联储的“平均通胀制”料长期施压美元?

发布时间 2020-8-28 09:33
更新时间 2020-8-28 09:36
© Reuters.

英为财情Investing.com – 周四,万众期待的美联储主席鲍威尔讲话如期举行,正如市场预料的那样,这场讲话仍然“鸽声嘹亮”,美联储还同时宣布正式实施“平均通胀制”,也就是说,美联储将让通胀在一段时间内“适度”高于其2%的目标,但美联储没有提供定义平均2%通胀率的公式。

从长远来看,如果美联储能够增加物价压力,但仍将利率维持在近零水准较长时间,该政策将对美元不利。

其他市场方面,黄金价格下跌1%,油市方面,原油结束了此前连续三个交易日上涨的趋势。交易员们预计在飓风劳拉之后,墨西哥湾的产量将很快恢复。

周五,市场将会重点关注,美国7月个人支出、批发库存、PCE物价指数、7月核心PCE物价指数、以及8月芝加哥PMI等数据。同时,还将有英国央行行长贝利在杰克逊霍尔央行年会(视频会议)上的讲话。

【温故—隔夜市场回顾】

全球汇市: 周四美元指数在声明发布后一度下跌,随后反弹,周四当日上涨0.20%,至93.00。自7月份下跌4%录得10年来月度最大跌幅以来,美元一直处于盘整状态。长期而言,如果美联储能够增加物价压力,但仍将利率维持在近零水准较长时间,该政策将对美元不利。

全球金市:黄金期货价格周四收跌。盘中金价宽幅震荡,日内涨幅与跌幅都曾超过2%。黄金期货价格下跌1%,收于每盎司1932.60美元。

国际油市:美国原油期货价格周四收跌,结束了此前连续三个交易日上涨的趋势。交易员们预计在飓风劳拉之后,墨西哥湾的产量将很快恢复。WTI原油期货价格收跌35美分,跌幅0.8%,收于每桶43.04美元。

美国债市:美国较长期国债收益率周四攀升至数月高位,令收益率曲线趋陡,此前美联储主席鲍威尔宣布了一项推动通胀走高以刺激经济复苏和就业增长的新政策框架。指标10年期公债收益率升5.5个基点至0.7423%,为6月19日以来最高;30年期公债收益率升9个基点至1.496%。

美国股市:道指涨160.35点,或0.57%,报28492.27点;纳指跌39.72点,或0.34%,报11625.34点;标普500指数涨5.82点,或0.17%,报3484.55点。

亚股:上证指数涨0.61%,深证成指涨0.79%,香港恒生指数跌0.83%,日本日经225指数跌0.43%。

欧股:欧股周四全线收低,失去了最近的积极涨势,欧洲斯托克600指数收盘下跌0.64%,德国DAX指数收盘下跌0.71%,英国富时100指数收盘下跌0.75%,法国CAC40指数收盘下跌0.64%。

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【重磅—市场要闻】

美联储官宣“平均通胀制” 低利率“时代”

周四,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话“鸽声嘹亮”,美联储正式实施“平均通胀制”,从某种意义上说,这意味着美联储进入了低利率“时代”。其中,鲍威尔在讲话中表示,美联储的通胀目标是随着时间推移能实现平均2%的目标。换句话说,美联储将让通胀在一段时间内“适度”高于其2%的目标,但美联储没有提供定义平均2%通胀率的公式。

美国二季度GDP上修超预期

美国商务部对第二季度国内生产总值(GDP)的修正显示,在冠状病毒关闭的高峰期,美国经济较上年同期萎缩了31.7%,仅比上月公布的萎缩32.9%的数据略好一点,降幅仍然是大萧条之后以来最大。报告凸显了经济遭受破坏的程度,并凸显出在冠状病毒大流行没有得到控制的情况下,劳动力市场、支出和增长将需要很多年才能恢复。

初请失业金人数连续两周超100万

美国截至8月22日当周初请失业金人数从前一周的110.6万人减少至100.6万人,符合市场预期的100万人,但连续两周超过100万人。该报告表明,在新冠病例增长放缓之际,就业市场将继续逐步复苏,下周公布的月度非农就业报告预计将显示8月份就业净增160万。不过,申请失业金人数仍远远高于疫情爆发前水平,而政府对于企业的财政支持减弱,国会无法就支持企业和失业者的刺激法案达成协议,都可能阻止就业市场的进一步回暖。

【声音—投行机构观点】

美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi):在特朗普政府再次未能满足她的要求、将援助计划金额翻一番至约2.2万亿美元之后,双方处于“悲剧性的僵局”。“一旦共和党人开始对此认真对待,民主党人愿意恢复谈判。生命、生计和我们的民主正受到威胁”。

圣路易斯联储的Julian Kozlowski、哥伦比亚大学的Laura Veldkamp和纽约大学斯特恩商学院的Venky Venkateswaran撰写报告表示:即使导致美国当前经济衰退的病毒被根除,其对经济增长的拖累也将持续很长时间,远远超出人们的普遍理解。因为,经历过一次大流行的影响后,企业会改变自己的行为,以应对被认为很可能出现的另一场类似灾难。这种现象被称为信念伤疤。其结果就是:企业投资减少、就业岗位减少、利率下行压力加大,从而导致多年经济增长放缓。“从我们的模型预测来看,目前的危机将对美国经济产生巨大且持续的负面影响,远远超过其直接后果,”他们在报告中称。该报告将在堪萨斯城联邦储备银行的年度经济政策会议上付诸讨论。

ING:美联储主席鲍威尔的平均通胀目标可能会导致长期德国国债收益率上升。美债收益率曲线的重新陡化将影响欧债曲线。“考虑到所有因素(供应压力加上美联储似乎愿意让通胀上升),我想我们可以看到30年期德国国债收益率上升至0.25%,或比目前水平高20基点”。

【知新—今日重点关注】

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20:30
美国7月个人支出月率(%)
美国7月批发库存月率初值(%)
美国7月PCE物价指数年率(%)
美国7月核心PCE物价指数年率(%)

21:45
美国8月芝加哥PMI

22:00
美国8月密歇根大学消费者信心指数终值

21:05
英国央行行长贝利在杰克逊霍尔央行年会(视频会议)上讲话

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(编辑:李善文)

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只看美聯儲的話,炒作又加大,好像太過猶不及,美聯儲的操作工具,已經知道甚詳,應該用大數據分析後的報導較客觀,也不會給投資者太混亂的資訊
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