周三，Desjardins对TransAlta Corporation (TA:CN) (NYSE: TAC)股票发布了新的评级，将其从"买入"下调至"持有"，同时将目标价维持在15.50加元。此次降级是受到阿尔伯塔省电力市场可能出现供应过剩的担忧影响，这可能导致更多热电联产涡轮机（CTGs）在短期内停用。
Desjardins的分析师强调，阿尔伯塔省电力市场的不确定性是评级变化的主要原因。这种不确定性可能导致未来更多的CTGs被停用，这对TransAlta的运营有影响。
尽管降级，Desjardins仍将TransAlta的目标价维持在15.50加元。该公司的立场反映了对股票当前估值的谨慎态度，暗示在当前市场条件下，股价已经接近其全部价值。
Desjardins对阿尔伯塔省数据中心机会的潜力保持乐观，认为这可能会提高公司的净资产价值（NAV）。该公司认为，这些机会可能成为TransAlta增长的重要驱动力。
报告以对数据中心前景的展望性声明作为结论："在有公告之前，我们不会将这个机会的价值计入估值。"这表明虽然潜力得到了认可，但尚未纳入该公司对TransAlta股票的估值中。
在其他近期新闻中，TransAlta Corporation报告了2024年第三季度的强劲业绩，继第二季度表现强劲之后，调整后EBITDA为3.12亿美元，自由现金流为1.72亿美元，净收益为5600万美元。TransAlta还宣布了股息，但具体细节尚未披露。
在评级方面，Desjardins以买入评级开始对TransAlta的覆盖，理由是该公司在阿尔伯塔省电力市场的强势地位。同样，BMO Capital Markets重申了对TransAlta的"跑赢大市"评级，维持17.00加元的目标价。
其他近期发展包括TransAlta宣布将召开电话会议讨论其2024年第三季度财务业绩，以及G系列和H系列优先股的转换，尽管转换的细节尚未指明。这些发展凸显了TransAlta对透明度和股东价值的持续承诺。
InvestingPro洞察
TransAlta Corporation (TAC)呈现出的财务状况与Desjardins的谨慎立场相一致。根据InvestingPro数据，TAC的市盈率为7.98，表明其收益倍数相对较低。这可能暗示股票被低估，潜在支持了Desjardins尽管降级但维持目标价的决定。
然而，该公司的收入增长为负，截至2024年第二季度的过去十二个月内下降了9.35%。这与文章中提到的阿尔伯塔省电力市场供应过剩的担忧相符。从积极的方面来看，TAC在同期表现出强劲的盈利能力，营业利润率为32.37%。
InvestingPro提示强调，TAC已连续37年支付股息，并连续5年提高股息。这种一致的股息政策可能在市场不确定性中为投资者提供一些稳定性。此外，该股票的交易价格接近52周高点，这印证了分析师的观点，即在当前水平上股票可能已被充分估值。
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