周二，花旗将Illumina在纳斯达克上市的股票（NASDAQ:ILMN）目标价从之前的155美元上调至190美元，同时维持买入评级。这一调整是在Illumina发布第三季度财报之后做出的，该财报与指引和市场预期一致，显示收入为10.8亿美元。公司的增长主要由强劲的耗材销售推动。
Illumina的毛利率（GMs）和营业利润率（OPMs）超出市场预期，毛利率达到约70.5%，相比FactSet共识的68.3%；营业利润率为22.6%，超过共识的19.9%。分析师表示，这些结果是由高利润率耗材销售的有利组合和生产力提升举措推动的。
从Illumina的NovaSeq 6000向更新的NovaSeq X型号的过渡正在进行中，这从NovaSeq X贡献的高通量（HTP）耗材收入增加可以看出，第三季度约占35%，高于第二季度的约25%。
尽管公司第四季度收入指引略低于共识预期，但花旗的前景仍然乐观。该公司强调Illumina的利润率扩张潜力，这是第二季度决定上调股票评级的重要因素。管理层对运营杠杆的关注也被视为提高目标价的一个因素。
花旗已更新了Illumina的模型，以反映公司第三季度的表现，这增强了对公司收入前景和利润率展望的信心。
在其他近期新闻中，Illumina Inc.报告了2024年第三季度的喜忧参半的结果。公司收入为11亿美元，同比下降2%。然而，公司提高了营业利润率和每股收益的指引。值得注意的是，测序耗材收入增长7%至7.41亿美元，而仪器收入下降42%至1.04亿美元。
尽管收入略有下降，Illumina收购了Fluent BioSciences并回购了股份，现金及等价物为9.39亿美元。展望未来，公司预计2023全年收入将下降约3%，但提高了2024年非GAAP营业利润率和稀释每股收益指引。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新数据与花旗对Illumina（NASDAQ:ILMN）的乐观展望一致。该公司在过去三个月内表现强劲，期间价格总回报率为32.93%。这一表现与花旗决定提高Illumina股票目标价一致。
InvestingPro提示强调，Illumina的债务水平适中，这可能有助于公司在从NovaSeq 6000向NovaSeq X过渡期间保持财务灵活性。此外，分析师预测公司今年将实现盈利，支持花旗对Illumina未来表现的积极立场。
虽然Illumina的收入略有下降，过去十二个月的增长率为-0.72%，但公司保持了66.34%的强劲毛利率。这与文章中提到的好于预期的毛利率一致，强化了公司在市场挑战下保持盈利能力的能力。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于Illumina财务健康和市场地位的额外提示和洞察。ILMN还有5个额外的InvestingPro提示，可以更深入地了解公司的前景和潜在风险。
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