制药公司Bausch Health Companies Inc. (NYSE:BHC)今天宣布,其子公司Bausch + Lomb Corporation已与现有信贷协议达成修订,借入额外4亿美元定期贷款。这笔新的财务义务被称为Bausch + Lomb第二次增量定期贷款,于周五确立,到期日为2027年5月10日。
根据修订条款,该贷款将从2025年3月31日开始进行季度摊销付款,前八次付款为本金的0.625%,之后的付款为1.875%。这笔借款的收益将用于偿还现有的循环贷款和一般公司用途。
Bausch + Lomb第二次增量定期贷款的利率是可变的,取决于借款人选择基准利率还是定期SOFR(担保隔夜融资利率),再加上适用的利差。基准利率借款的利差设定为2.25%,定期SOFR借款的利差为3.25%。
这一财务举措是Bausch + Lomb继续在制药行业中航行的一部分,旨在增强公司的财务灵活性。该协议的具体细节在提交给证券交易委员会的8-K文件中有详细说明,本报告即基于此编写。
在其他近期新闻中,Bausch Health Companies报告其第三季度收入显著增长,同比增长12%,有机增长9%。这些数字超过了RBC Capital的估计和市场普遍预期。公司当季调整后的EBITDA也值得注意,超出估计约9%。RBC Capital Markets对这些积极发展做出回应,将Bausch Health的目标价从10美元上调至11美元。
这一强劲的财务表现使Bausch Health将其2024年全年收入指引提高至47.75亿美元至48.5亿美元之间,调整后的EBITDA预期也提高到24.25亿美元至24.75亿美元之间。公司还报告Salix部门增长7%,XIFAXAN表现强劲,国际部门有机增长8%。
除了这些财务亮点外,Bausch Health还在审查战略选项,以最大化Bausch + Lomb股权价值,造福其股东。这与公司持续的增长轨迹相伴,其特点是Salix和国际部门的强劲表现,以及在Red Sea项目和AI驱动的客户参与等战略举措方面的进展。这些最新发展凸显了Bausch Health在竞争激烈的制药行业中的韧性和战略远见。
InvestingPro洞察
Bausch Health Companies Inc.最近的财务举措与其当前市场地位和未来前景相符。根据InvestingPro数据,该公司市值为36亿美元,近期表现强劲,过去三个月的价格回报率为50.82%。这一积极势头在过去一周14.43%的回报率中得到进一步体现。
InvestingPro提示强调,预计今年净收入将增长,分析师预测公司将实现盈利。这一前景表明,额外的4亿美元定期贷款可能是为支持增长计划而战略性地安排的。然而,值得注意的是,该公司在过去十二个月内目前尚未盈利,这凸显了此次财务重组的重要性。
公司过去十二个月的收入增长为10.91%,加上70.87%的强劲毛利率,表明其运营基础稳固。这种财务健康状况可能促使Bausch Health能够获得有利的贷款条件。
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