周四，BTIG重申了对Revolve Group (NYSE:RVLV)股票的信心，将目标价从之前的$26上调至$30，同时维持买入评级。该公司预计Revolve的第三季度盈利将略微超出预期，官方报告计划于11月5日收市后发布。
BTIG的分析师指出，尽管Revolve最近的股票表现不错，但做空兴趣仍然很高，表明市场情绪仍然看空。然而，该公司认为市场低估了Revolve随着时间推移显著提高利润率的潜力。
BTIG概述了一种情景，即Revolve可能通过毛利率(GM)改善和费用管理的组合使其利润率翻倍。该公司的分析表明，调整后的EBITDA利润率有望达到两位数，而不是目前2024年预期的5.4%。
该公司的乐观展望还得到了Revolve强劲资产负债表的支持，预计这将使其能够继续投资于增长计划。BTIG修订后的目标价反映了基于略高的利润率预期而上调的2025年估值，以及Revolve股票将向历史平均估值水平靠拢的信念。
在其他近期新闻中，Revolve Group报告第二季度实现强劲增长，净销售额同比增长3%至$2.82亿。公司净利润翻倍至$1,500万，而调整后的EBITDA增长97%至$2,000万。这些积极结果伴随着战略收购，包括收购奢侈品牌Alexandre Vauthier 80%的股权，以及与Matches Fashion和耐克的合作。
几家分析机构调整了对Revolve Group的展望。TD Cowen将目标价上调至$28，维持买入评级，理由是该公司能够保持稳定的退货率和营销效率。Piper Sandler给予超配评级，目标价为$30，而BTIG维持买入评级并将目标价上调至$26。Baird维持中性评级，将目标价上调至$24。
这些评级反映了对Revolve产品对消费者持续吸引力的信心，以及该公司有效驾驭零售环境的能力。最近的发展表明，Revolve Group专注于扩大其奢侈品牌组合和国际市场存在，同时通过战略投资保持财务稳健。
InvestingPro洞察
Revolve Group的财务指标和市场表现与BTIG的乐观展望一致。根据InvestingPro数据，该公司股票显示出令人印象深刻的势头，年初至今价格总回报率为52.65%，过去一年回报率高达84.07%。这一表现使得股价达到52周高点的94.72%，表明投资者信心强劲。
截至2023年第二季度的过去十二个月，公司毛利率保持在健康的52.54%，支持了BTIG对潜在利润率改善的看法。然而，当前55.4的市盈率表明投资者正在为显著的增长预期定价。
InvestingPro提示强调，Revolve Group的投资资本回报率很高，这与BTIG对公司投资增长计划能力的积极立场一致。此外，分析师最近上调了盈利预期，可能支持BTIG对第三季度盈利略微超出预期的预测。
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