木材和建筑材料分销商Safe & Green Holdings Corp. (NASDAQ:SGBX)于2024年10月22日与1800 Diagonal Lending LLC签订了一份重大确定性协议,发行了一张面值174,000美元的本票。该本票以150,000美元的折价购买价出售,反映了原始发行折价。
该公司(前身为SG Blocks, Inc.)同意在发行时对本金收取一次性12%的利息。从2024年11月15日开始,Safe & Green有义务每月支付21,653.34美元,共九次,涵盖利息和本金。如果在五天宽限期后才付款,将产生22%的年违约利率。
如果公司未能按时付款、申请破产或从纳斯达克股票市场退市,则构成违约事件。在这种情况下,未偿余额将立即到期,公司必须支付未偿本金加上应计利息和任何违约利息总和的200%。
贷款人还有权将未偿余额转换为Safe & Green的普通股。在发行后180天内,转换价格设定为每股1.30美元,之后降至每股0.25美元。然而,贷款人的转换限制为公司流通普通股的最多4.99%所有权,除非获得股东批准,否则不得超过协议日期公司流通股的19.9%。
只要本票有效,Safe & Green Holdings Corp.被禁止在未经贷款人同意的情况下出售大部分资产。任何资产处置都必须符合贷款人关于收益使用的条件。
InvestingPro 洞察
Safe & Green Holdings Corp.最近与1800 Diagonal Lending LLC的财务协议是在公司的关键时刻达成的,正如InvestingPro数据和提示所揭示的那样。SGBX的市值仅为221万美元,公司正在面临重大财务压力。根据2024年第二季度的数据,公司的收入在过去十二个月内大幅下降了56.5%,季度收入更是下降了75.41%。
InvestingPro提示强调,SGBX"正在迅速消耗现金"并且"可能难以支付债务利息"。考虑到新增的174,000美元本票,这些见解尤为相关,因为它增加了公司的债务负担。提示中指出"短期债务超过流动资产"进一步凸显了SGBX在履行新的每月付款义务时可能面临的挑战。
公司的财务健康状况也反映在其股票表现上。InvestingPro数据显示,截至最新可用数据,年初至今的价格总回报率为-86.62%,表明投资者存在重大担忧。然而,过去一个月的强劲回报率为30.1%,这可能表明存在一些投机兴趣或潜在的转机努力。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为SGBX提供了16个额外的提示,可以更深入地了解公司的财务状况和市场表现。
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