周二，花旗更新了对拉丁美洲领先电商平台MercadoLibre (NASDAQ:MELI)股票的立场，将其目标价从此前的2,200美元上调至2,480美元。该公司保持对该股的买入评级，表明对其未来表现充满信心。
目标价的调整基于花旗财务模型的几项微小变化。这些变化包括三个月时间点的展期、股权成本假设从14.4%降至13.7%，以及Beta值从1.1降至1.0。
Beta值是衡量股票相对于市场波动性的指标。较低的Beta值表明股票波动性较小，这可能被视为稳定性和质量的标志。
股权成本假设的降低部分是由于巴西国家风险降低了20基点。巴西是MercadoLibre的重要市场，该国感知风险的降低可能对公司估值产生积极影响。
分析师的评论强调，MercadoLibre展现的一致性业绩导致了对该股更高的质量认知。这种认知，加上由此产生的较低波动性，促使决定上调目标价。
新的12个月贴现现金流（DCF）目标价每股2,480美元反映了花旗对MercadoLibre财务前景的最新展望。DCF模型是一种基于预期未来现金流来估算投资价值的估值方法。花旗做出的调整表明预期MercadoLibre在未来一年将继续保持强劲表现。
在其他近期新闻中，MercadoLibre在运营和战略举措方面经历了显著发展。Redburn-Atlantic认可了这家拉美电商巨头在该地区的强势地位，给予买入评级，目标价为2,800美元。
该公司强调MercadoLibre的战略举措，包括其支付平台Mercado Pago和物流解决方案Mercado Envíos，是其成功的关键驱动因素。
然而，摩根大通将MercadoLibre的股票评级从增持下调至中性，原因是担心物流和信用卡业务扩张带来的费用增加。与此同时，Raymond James以优于大市的评级开始对MercadoLibre进行覆盖，强调了该公司在各项举措中的增长潜力。
美银证券也将MercadoLibre的目标价上调至2,500美元，反映了对公司增长前景和潜在盈利能力提升的积极看法。
MercadoLibre最近的财务增长包括向巴西企业家提供30,000美元的贷款，导致其销售额增长40%。该公司的金融科技业务报告了近50%的增长率，预计今年数字广告收入将达到10亿美元。
此外，MercadoLibre宣布对董事会和审计委员会进行变更，任命Stelleo Tolda先生为I类董事和审计委员会成员。这些都是近期塑造MercadoLibre在电子商务和金融科技领域轨迹的发展。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据进一步凸显了MercadoLibre的强劲市场地位和财务表现。截至2024年第二季度，该公司过去十二个月的收入增长为37.27%，与花旗的积极展望相符。54.7%的高毛利率反映了MercadoLibre的运营效率，补充了这一强劲增长。
InvestingPro提示指出，相对于其近期盈利增长，MercadoLibre的市盈率较低，PEG比率为0.89。这表明考虑到其增长前景，该股可能被低估，潜在支持了花旗上调的目标价。
此外，该公司持有的现金多于债务，表明财务稳定性——这可能是分析师报告中提到的感知波动性降低的一个因素。
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