周二，KeyBanc Capital Markets开始对Zeta Global Holdings Corp (NYSE:ZETA)股票进行覆盖，给予超配评级，并设定40.00美元的目标价。
该公司的平台为营销人员提供了通过各种渠道获取、保留和扩大客户群的能力，这一平台以其庞大的数据资产和客户数据平台(CDP)为支撑。Zeta Global拥有超过2.4亿选择加入的终端用户，这一数字被重要品牌用于开展有针对性的营销活动。
根据KeyBanc分析师的观点，Zeta Global对第一方数据的依赖使其能够从cookie弃用和批量电子邮件分发变化等行业挑战中受益。因此，该公司在新客户获取以及交叉销售和追加销售机会方面取得了良好的平衡。
自2023年初以来，Zeta在规模客户（支出超过10万美元的客户）数量和每个规模客户的平均收入方面都实现了两位数的增长。
分析师强调了该公司令人印象深刻的股票表现，将其归因于Zeta在市场上从"无信用"转变为"有信用"状态。尽管股价大幅上涨，但KeyBanc指出，Zeta Global的股票交易价格不到其预计2025年收入的5倍。
这一估值比其主要同行低约两个倍数，尽管Zeta的收入增长比这些竞争对手的中位数快近10%。
KeyBanc设定的40美元目标价基于10年贴现现金流和每股自由现金流分析。该公司预计，Zeta Global的持续增长和边际利润扩张将在短期和长期内得到市场认可，这证明了积极的前景和目标价格是合理的。
InvestingPro洞察
Zeta Global Holdings Corp的近期表现与KeyBanc的乐观展望一致。根据InvestingPro数据，该公司在最近一个季度显示出令人印象深刻的收入增长，增幅为32.61%。这一增长支持了KeyBanc对Zeta成功的客户获取和扩张策略的观察。
InvestingPro提示强调，Zeta的运营债务水平适中，流动资产超过短期债务，表明财务稳定。这种财务健康状况可能有助于公司投资增长计划并抓住市场机遇，正如KeyBanc分析中所建议的那样。
KeyBanc提到的股票强劲表现得到了InvestingPro数据的进一步确认，显示过去一年的价格总回报率高达220.88%。这与分析师对Zeta在市场上转变为"有信用"状态的观点一致。
虽然KeyBanc指出Zeta相对于同行具有吸引力的估值，但值得注意的是，InvestingPro提示表明该股票正以较高的收入和市净率倍数交易。这表明投资者正在为未来的显著增长预期定价。
对于有兴趣深入了解的读者，InvestingPro为Zeta Global Holdings Corp提供了12个额外的提示，对公司的财务健康状况和市场地位进行了更全面的分析。
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