周四，Axis Capital Limited更新了对Bajaj Auto Ltd (BJAUT:IN)的立场，将目标价从7,500.00卢比上调至8,000.00卢比。尽管目标价上调，该公司仍维持对该股票的卖出(4)评级。
Axis Capital Limited的分析师对Bajaj Auto的表现提供了见解，指出该公司2025财年第二季度的EBITDA同比增长24%。据报道，这一增长符合预期，因为成本削减努力帮助平衡了低于预期的毛利率影响。
在最近的电话会议上，Bajaj Auto的管理层讨论了当前的市场状况，透露节日期间的摩托车需求与去年持平，这是意料之外的，被视为一个负面发展。
然而，该公司的出口显示出复苏迹象，拉丁美洲同比强劲增长，非洲环比增长，这与Axis Capital的预测一致。
Axis Capital还评论了Bajaj Auto的战略举措，强调该公司在电动车（EV）板块的积极增长战略，涵盖两轮车（2W）和三轮车（3W）板块。这一方法被认为是一个积极因素。
该公司对Bajaj Auto股票的谨慎立场受到高盈利增长预期的影响，这带来潜在的下行风险，加上被认为昂贵的估值。尽管目标价上调，Axis Capital建议维持对该股票的卖出评级，引用上述因素作为其谨慎观点的基础。
InvestingPro洞察
Bajaj Auto最近的表现和战略举措引起了分析师和投资者的关注。虽然Axis Capital保持谨慎态度，但InvestingPro数据为公司的财务健康和市场地位提供了额外的背景。
根据InvestingPro的数据，Bajaj Auto展示了强劲的财务表现，截至2025财年第一季度的过去十二个月收入增长20.43%。这与文章中提到的公司在EV板块的积极增长战略相一致。同期公司EBITDA增长31.05%进一步凸显了其运营效率，这反映在Axis Capital提到的成本削减努力中。
InvestingPro提示强调，Bajaj Auto的现金多于债务，表明其财务状况强健，可能支持其雄心勃勃的EV扩张计划。此外，该公司已连续17年保持股息支付，尽管当前市场面临挑战，这可能吸引注重收入的投资者。
然而，值得注意的是，相对于其近期盈利增长，Bajaj Auto的市盈率为38.87，处于高位，这与Axis Capital对昂贵估值的担忧一致。这一指标支持分析师对该股票当前价格水平的谨慎看法。
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