周一，摩根大通对TC Energy (NYSE:TRP)采取了看涨行动，将该股票评级从中性上调至增持。该公司的分析指出，由于数据中心对天然气发电需求的增加，天然气中游公司的前景更加光明。今年，这个板块表现显著，Alerian Midstream Energy Index (AMNA)上涨了11%，相比之下S&P 500的涨幅较小。
对数据中心的热情被视为天然气中游公司的利好，因为预计它们将从额外的天然气发电中受益，这反过来将需要更多的管道基础设施。与美国天然气相关的公司，如Williams Companies Inc. (WMB)、Kinder Morgan Inc. (KMI)和DTE Midstream (DTM)，由于为天然气发电客户服务的新项目，其表现显著超过AMNA，股价分别上涨了50%、46%和62%。
TC Energy的表现也很强劲，其股价上涨了40%。然而，摩根大通认为该公司有潜力与其美国同行看齐，特别是在开始进一步明确其天然气管道扩张计划时。预计这些扩张将满足电力和LNG出口日益增长的需求，预期到2026年EBITDA年增长率将超过7%。
分析师强调了TC Energy具有吸引力的5.4%的股息收益率，这比其天然气同行更为慷慨。在间接受到石油市场波动影响的环境中，TC Energy被认为提供了进攻性和防御性的投资机会。该公司对TC Energy的扩张机会和股息收益率的积极看法导致了决定上调股票评级。
在其他近期新闻中，TC Energy经历了一系列值得注意的发展。该公司报告2024年第二季度可比EBITDA同比增长9%。TC Energy将其Liquids Pipelines业务分拆为一个新实体South Bow Corporation的战略举措引发了分析师的一系列反应。虽然BMO Capital Markets下调了TC Energy的目标价，但UBS将该公司股票评级上调至买入，预计分拆后估值将更为有利。
Wolfe Research维持TC Energy的同行表现评级，指出其基本面强劲，但对当前估值表示担忧。该公司还强调了TC Energy成功完成South Bow分拆，导致股票快速重新估值。TC Energy在墨西哥的业务占比15%，被指出可能是一个潜在的风险因素。
此外，TC Energy及其合作伙伴Northern New England Investment Company成功完成了Portland Natural Gas Transmission System的出售，总购买价格为11.4亿美元。这符合该公司到2024年达到30亿美元资产剥离目标的战略计划。
其他近期发展包括股东批准South Bow分拆、在加拿大达成具有里程碑意义的原住民股权所有权协议，以及探索数据中心行业的机会。
InvestingPro洞察
摩根大通最近对TC Energy的评级上调与InvestingPro的几个关键指标和洞察很好地吻合。该公司6.24%的股息收益率超过了文章中提到的5.4%，使其对寻求收入的投资者更具吸引力。这一点得到了InvestingPro提示的进一步支持，该提示强调TC Energy已连续52年保持股息支付，展示了对股东回报的强烈承诺。
文章提到TC Energy股价上涨40%的说法得到了InvestingPro数据的支持，显示过去一年总回报率为53.15%，过去六个月回报率为43.54%。这一表现与文章中提到的美国同行的强劲回报相一致。
此外，InvestingPro提示指出TC Energy的交易价格接近52周高点，这印证了摩根大通分析中讨论的积极势头。该公司过去十二个月8.89%的收入增长也支持了文章中提到的预期EBITDA持续增长。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为TC Energy提供了11个额外的提示，提供了对公司财务健康状况和市场地位的更深入了解。
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