周二，高盛重申对百事可乐(NASDAQ:PEP)的买入评级，目标价维持在192.00美元。该公司的立场是在百事可乐公布了第三季度业绩后做出的。尽管有机收入增长未达预期，但公司毛利率大幅扩张，导致每股收益(EPS)略微超过市场预期。这一表现与高盛自身的估计一致。
尽管营收增长低于预期，百事可乐管理层已将2024财年全年有机销售增长预测下调至低个位数百分比(LSD%)左右，低于此前约4%的预估。这一新指引被认为更加现实，与年初至今较为疲软的营收增长相符。更新后的预测表明，第四季度营收增长将在中值约2%左右，这与年初至今的有机销售增长水平一致。
预计第四季度将受益于最容易的同比基数，这可能支持营收增长的环比加速。这使高盛相信管理层全年有机销售增长指引的上限是可以实现的。管理层旨在重振增长的举措进一步增强了该公司的乐观情绪。
高盛预计百事可乐股票今天可能会出现小幅下跌，但该公司对公司未来前景仍持积极态度。他们预测第四季度和2024年的趋势将会改善，支持他们维持对该股票的买入评级的决定。
在其他近期新闻中，全球食品和饮料巨头百事可乐报告第三季度收入下降，并下调了年度销售增长预测，原因是北美地区消费者支出谨慎。
该公司现在预计2024财年有机销售增长将为低个位数百分比，低于此前预计的4%增长。尽管有机增长略有不及，但公司管理层决定不降低每股收益(EPS)展望，继续预计EPS至少增长8%。
公司还宣布计划分别以12亿美元收购Garza Food Ventures和Siete Family Foods，作为其多元化产品范围和增强食品板块产品的战略的一部分。此外，百事可乐还发行了总额为22.5亿美元的优先票据用于一般公司用途，并将季度股息提高7%至每股1.35美元。
各分析师公司一直密切关注这些发展。Jefferies维持对百事可乐股票的买入评级，Barclays重申对该公司的增持评级，而RBC Capital维持板块表现评级。这些公司注意到百事可乐北美业务面临的挑战，并相应调整了他们的预期。
InvestingPro洞察
百事可乐的财务健康状况和市场地位为高盛最近的分析提供了额外的背景。根据InvestingPro数据，百事可乐的市值为2,296.8亿美元，市盈率为24.09，反映了投资者对公司盈利潜力的信心。截至2024年第二季度，公司过去十二个月的收入达到了令人印象深刻的920.5亿美元，毛利率为54.64%，凸显了百事可乐在充满挑战的市场条件下保持盈利能力的能力。
InvestingPro提示强调了百事可乐强劲的股息历史，已连续51年提高股息，并连续54年保持派息。这种持续的股息增长，加上目前3.24%的股息收益率，与高盛对该股票的积极展望相一致。此外，百事可乐作为饮料行业的知名企业，以及其以适度债务水平运营的状况，都支持了该公司的买入评级。
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