周五,Citi分析师将CBOE Holdings (NYSE:CBOE)的目标价从200美元上调至220美元,同时维持对该股的中性评级。这一调整是基于第三季度健康的交易量,大多数资产类别的表现超出预期。指数期权活动的显著增加是由于波动性增强,特别是在8月份观察到的情况。
分析师指出,尽管定价动态喜忧参半,指数每份合约收入(RPC)因低价VIX期权比重增加和美国现金股票捕获率略有下降而出现缓和,但CBOE一直在积极调整其定价以提高市场份额。尽管存在这些因素,CBOE的整体表现仍然受到指数期权强劲活动的支撑。
CBOE对数据和访问服务的战略重点被认为是公司业务的积极因素。预计未来几个月持续的高波动性可能会进一步刺激交易活动。然而,CBOE股票的当前估值被认为反映了平衡的风险-回报情况。
在其他近期新闻中,Cboe Global Markets报告净收入同比增长10%,达到创纪录的5.14亿美元,调整后每股摊薄收益增长21%至2.15美元。公司还将其股票回购计划增加5亿美元,并将季度现金股息提高到每股0.63美元。
Cboe计划于9月推出S&P 500方差期货,并在10月推出VIX期货期权,目前正在等待监管审查。TD Cowen的分析师维持对Cboe的持有评级,而Piper Sandler、摩根大通和Citi则调整了他们对公司的目标价。
InvestingPro洞察
CBOE的近期表现与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。该公司的股票目前接近52周高点,反映了分析师报告中强调的积极情绪。InvestingPro数据显示,过去三个月CBOE的总价格回报率为33.42%,进一步支持了这一点。
文章中提到的强劲交易量和指数期权活动增加与CBOE的财务表现一致。InvestingPro数据显示,2024年第二季度季度收入增长7.29%,表明公司有能力利用市场波动性。此外,CBOE过去十二个月的EBITDA增长10.21%,表明运营表现稳健。
InvestingPro提示指出,CBOE已连续9年提高股息,并连续15年保持股息支付。这表明公司致力于股东回报,可能对注重收入的投资者具有吸引力。然而,值得注意的是,相对于近期盈利增长,CBOE的市盈率较高,当前市盈率为26.57,PEG比率为1.55。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了额外的提示和洞察。CBOE还有7个更多的InvestingPro提示,可能为公司的估值和未来前景提供进一步的背景。
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