周五，Roth/MKM对Constellation Brands保持积极展望，重申其买入评级，目标价为$298.00。该公司的分析表明，Constellation Brands的啤酒业务有望在下半年增长，预计啤酒销量将重新加速，出货量将足以满足2025财年的指引。
该公司的乐观态度基于几个因素。首先，自夏季以来，趋势已有所改善。此外，同比降低的燃料价格预计将有利于便利店的销售，这是啤酒销售的重要渠道。增加的营销努力似乎与这些近期改善相吻合，而且这种营销计划将会持续。
此外，该公司预计Constellation Brands的创新产品出货量可能会比去年更大。这对公司的增长前景来说是一个重要方面，因为新产品可以刺激额外的兴趣和销售。
分析还强调，Constellation Brands啤酒业务的盈利能力仍然强劲。相比之下，葡萄酒和烈酒部门的认知与其财务贡献不完全一致，该部门年度EBITDA约为4亿美元，账面价值为5.64亿美元。
Roth/MKM重申的买入评级和目标价反映了对Constellation Brands战略和表现的信心，特别是在作为公司增长主要驱动力的啤酒业务方面。该公司$298.00的目标价保持不变，表明对股票潜力的稳定信心。
在其他近期新闻中，作为领先的饮料公司，Constellation Brands在财务表现方面报告了重大进展。Evercore ISI调整了对该公司的财务展望，将目标价从$310.00下调至$300.00，理由是即将到来的美国总统大选可能带来短期阻力。
尽管如此，该公司仍维持对Constellation Brands的跑赢大盘评级。另一方面，高盛重申了对该公司的买入评级，维持$300的稳定目标价。该公司略微下调了2025财年和2026财年的每股收益（EPS）预估，但仍在Constellation Brands预测范围的高端。
Constellation Brands 2025财年第二季度的业绩突出了其啤酒业务的强劲增长，净销售额增长近6%，营业收入增长13%。然而，葡萄酒和烈酒业务的出货量和净销售额有所下降。尽管面临挑战，该公司在7月4日假期期间的表现优于啤酒类别，延续了连续58个季度啤酒销量增长的势头。这些是Constellation Brands最近的发展。
InvestingPro洞察
Constellation Brands的财务健康状况和市场地位与Roth/MKM的乐观展望相一致。根据InvestingPro数据，该公司过去十二个月的收入增长为5.25%，毛利率高达51.12%。这种稳健的表现支持了分析师对公司啤酒业务和整体增长前景的积极看法。
InvestingPro提示强调，Constellation Brands已连续10年提高股息，展示了对股东回报的承诺，这与其增长战略相辅相成。公司的流动资产超过短期债务，进一步凸显了其财务稳定性，这对支持分析中提到的预期创新和营销努力至关重要。
尽管以较高的收入估值倍数交易，分析师预测公司今年将保持盈利，这与Roth/MKM的积极立场一致。对于寻求更全面洞察的投资者，InvestingPro提供了5个额外的提示，可能会提供对Constellation Brands市场地位和未来潜力的更深入理解。
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