蒙特利尔 - 全电动城市车辆制造商The Lion Electric Company (NYSE: LEV) (TSX: LEV)修订了其高级信贷协议,延长了某些财务契约的暂停期和债务工具的到期日。该公司宣布这些变更是其持续努力改善流动性和加强财务状况的一部分。
Lion与包括National Bank of Canada、Bank of Montreal和Federation des Caisses Desjardins du Quebec在内的银团贷款方修订了高级循环信贷协议,将有形净资产测试和弹性固定费用覆盖率的暂停期从2024年9月30日延长至2024年11月15日。在这个被称为契约宽限期的期间,任何超额现金必须用于偿还循环信贷协议。Lion还必须保持最低1500万加元的流动性(有某些例外),并遵守加强的报告义务和对预支使用的限制。
公司还将与Finalta Capital和Caisse de dépôt et placement du Quebec的贷款协议到期日从2024年11月6日延长至2024年11月30日。在契约宽限期内,该贷款下的流动性要求条款将与循环信贷协议保持一致。
这些战略性财务举措是在Lion Electric继续评估各种机会以重新融资其债务、出售资产或探索其他替代方案以加强其财务状况的背景下进行的。该公司的股票在纽约证券交易所和多伦多证券交易所以LEV为代码进行交易。
Lion Electric以其零排放商用城市卡车和电动校车而闻名。该公司在电动交通创新方面的承诺包括设计和制造关键车辆组件,如底盘、电池组、卡车驾驶室和公交车车身。
本文信息基于The Lion Electric Company的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Lion Electric在2024年第二季度面临了相当大的挑战。官僚延误和低于预期的采用率影响了这家电动车制造商的表现,导致其重点转向流动性保护。这些发展促使分析机构DA Davidson和BMO Capital Markets下调了Lion Electric的股票评级并降低了目标价。
DA Davidson将股票评级从买入下调至中性,并将目标价降至1.00美元,理由是对公司显著的产能和不足的订单积压表示担忧。同样,BMO Capital Markets将目标价降至0.80美元,由于公司具有挑战性的流动性状况,维持市场表现评级。
为应对这些困难,Lion Electric实施了多项措施,包括库存减少、裁员和运营足迹缩减。公司第二季度收益显示收入为3000万美元,毛利率为负1500万美元。尽管面临这些挑战,Lion Electric仍保持着稳固的订单簿,共有1,994辆车,价值约4.75亿美元。
公司正积极致力于成本削减和运营调整,以改善其财务状况。通过实施策略来使成本与当前行业规模保持一致,Lion Electric正为2025年可能出现的市场复苏做准备。公司管理流动性和降低成本的努力反映了其致力于应对当前挑战并为电动车市场未来机遇做好准备的承诺。
InvestingPro 洞察
Lion Electric最近对其信贷协议的修订反映了公司持续面临的财务挑战,这一点在几个InvestingPro指标和提示中得到了突出。公司的市值仅为1.5389亿美元,表明其在电动车市场中规模相对较小。
InvestingPro数据显示,Lion Electric目前处于亏损状态,截至2024年第二季度的过去十二个月毛利润为负3004万美元。这与一条InvestingPro提示相符,即公司"遭受毛利率疲软的困扰",这在同期-13.26%的毛利率中显而易见。
公司的财务压力进一步由另一条InvestingPro提示强调,即Lion Electric"正在迅速消耗现金"。这与文章关注公司通过修订信贷协议来改善流动性和加强财务状况的努力特别相关。
此外,InvestingPro提示Lion Electric"背负着大量债务"为公司寻求延长财务契约暂停期和债务工具到期日提供了背景。这种债务状况,加上公司"可能难以支付债务利息"的提示,解释了Lion战略性财务举措背后的紧迫性。
股票表现明显疲软,InvestingPro数据显示,截至最新数据,一年价格总回报率为-64.46%。这种显著下跌与InvestingPro提示"过去一年价格大幅下跌"相符,反映了投资者对公司财务健康状况的担忧。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为Lion Electric提供了15条额外提示,可以更深入地了解公司的财务状况和市场地位。
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