知名金融研究公司CFRA将嘉年华邮轮(NYSE:CCL)的股票目标价从之前的$21.00上调至$22.00，同时维持对该股票的买入评级。此次调整是在嘉年华邮轮公布了超出市场预期的8月季度财报之后做出的。
该公司分析师指出，2025财年的远期市盈率为13.3倍，相比该股票10年平均远期市盈率15.8倍存在折价。这一目标价的变化反映了调整后每股收益(EPS)预估的上调，2024财年EPS预估上调$0.15至$1.33，2025财年上调$0.18至$1.65。
嘉年华邮轮最近公布的8月季度调整后EPS为$1.27，较去年同期的$0.86增长48%，远超$1.15的一致预期。此外，公司将全年调整后EPS指引从此前的$1.18上调至$1.33，超过当前$1.12的一致预期。
尽管财报表现积极且上调了指引，嘉年华邮轮的股价在周一上午仍下跌了约3%。市场的这一反应归因于公司2024财年第四季度调整后EPS指引为$0.05，低于$0.07的一致预期。
嘉年华邮轮报告称，2025财年的预订情况强劲，超过了任何之前同期的记录。此外，公司表示2026年的预订也有了前所未有的开端。CFRA的分析师对嘉年华邮轮的定价能力和近期举措保持乐观，包括P&O Cruises Australia的退出、Starlink的引入、Celebration Key以及三艘新船的推出。该公司重申对嘉年华邮轮股票的买入意见。
嘉年华邮轮报告称第三季度创纪录的调整后EBITDA为28亿美元，超过预期并导致全年指引上调。这一表现归因于成本降低和日均费率提高，显示公司正在强劲复苏。花旗和Stifel重申了对嘉年华邮轮的买入评级，显示出对公司未来前景的信心。
嘉年华邮轮宣布将扩大船队，计划在2029年、2031年和2033年交付三艘新的液化天然气(LNG)动力船。公司还在进行战略性品牌整合，计划退出P&O Cruises Australia并将其整合到Carnival Cruise Line中。
高盛和美银证券也重申了对嘉年华邮轮股票的买入评级，理由是强劲的盈利和稳定的需求。公司第三季度收入达到79亿美元，超过市场预期，2024年每股利润预测已从之前的$1.18调整为$1.33。
InvestingPro洞察
为补充CFRA的分析，InvestingPro数据提供了关于嘉年华邮轮财务表现的额外洞察。截至2024财年第二季度，公司过去12个月的收入增长为34.02%，与文章中提到的积极财报相符。同期强劲的EBITDA增长310.04%进一步支持了这一良好的运营表现。
InvestingPro提示强调，相对于近期盈利增长，嘉年华邮轮的市盈率较低，PEG比率为0.2。这一指标支持了CFRA的观点，即该股票相对于历史估值存在折价交易。此外，"7位分析师上调了即将到来期间的盈利预期"这一提示也印证了文章中提到的EPS预估上调。
值得注意的是，InvestingPro还为嘉年华邮轮提供了10个额外的提示，为投资者提供了更全面的公司财务健康和市场地位分析。
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