周一，Truist Securities维持对Evolent Health (NYSE:EVH)股票的买入评级和33.00美元的目标价。该公司的分析是在美国医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）最近披露2025年Medicare Advantage预计参保人数将达到3570万人之后进行的。CMS还提供了详细说明健康保险公司计划提供的产品和退出市场的情况的文件。
CMS数据显示，被MacDonald评为持有评级的Humana (NYSE:HUM)并未退出Evolent Health有Performance Suite安排的亚利桑那州或佛罗里达州的任何县。然而，Humana将在这些州改变其计划提供，退出某些计划同时推出新计划。
Evolent Health此前指出，其与Humana的风险敞口在Humana已显示盈利的市场，表明预期Humana不会退出这些盈利计划。
尽管发生这些变化，Truist Securities的评估表明，Humana在亚利桑那州和佛罗里达州退出计划提供并不影响Evolent Health在这些州的Performance Suite敞口。
分析还指出，CMS尚未发布其计划交叉对照文件，这可能会进一步洞察是否有任何完全退出的计划被整合到新的产品中。
分析师观察到Humana唯一完全退出的市场是阿拉斯加州和罗德岛州，这被认为是该保险公司相对较小的市场，截至2024年9月约有17,600名参保人。这一信息表明，Evolent Health对Humana市场调整的敞口可能有限，维持了公司的前景，这反映在重申的目标价和评级中。
在其他近期新闻中，Evolent Health正引起分析师和潜在买家的关注。Barclays强调了该医疗保健公司的收入增长和EBITDA扩张，并看到公司潜在的价值创造途径，包括潜在的出售。值得注意的是，该公司已将全年收入指引提高到25.6亿美元至26亿美元之间。
此外，Evolent Health宣布战略性收购Machinify Technology，预计将提高运营效率并扩大产品供应。该公司第三季度收入预计在6.15亿美元至6.35亿美元之间，调整后EBITDA在6000万美元至6800万美元之间。
InvestingPro洞察
为补充Truist Securities对Evolent Health (NYSE:EVH)的分析，来自InvestingPro的最新数据为公司的财务状况和市场表现提供了额外背景。尽管围绕Medicare Advantage参保预测存在不确定性，EVH仍展示了强劲的收入增长，截至2024年第二季度的过去十二个月增长44.25%，达到23.5亿美元。这种强劲增长与公司在医疗保健板块的战略定位相一致。
InvestingPro提示强调，Evolent Health的股价波动相当大，投资者应考虑到最近Medicare Advantage发展的背景。此外，分析师预测公司今年将实现盈利，可能预示着EVH财务表现的积极转变。
值得注意的是，EVH在过去三个月内显示出53.24%的强劲回报，表明市场对公司前景持乐观态度。这一表现可能受到文章中讨论的Humana市场调整对Evolent Health业务影响有限等因素的影响。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了7个额外的提示，可能为Evolent Health的市场地位和未来潜力提供进一步洞察。
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