周一,瑞银重申了对信实工业公司(RIL:IN)股票的买入评级,目标价为3,420.00印度卢比。该公司预测信实工业公司2025财年第二季度的EBITDA为3,890亿卢比,同比下降5%,与上一季度持平。
这一预测考虑到了油品到化学品(O2C)板块收益的下降,预计将被以数字服务为主的消费驱动板块的强劲表现所抵消。
信实工业公司的数字(Jio)和零售板块预计将保持强劲势头,EBITDA同比和环比分别增长12%和8%。这些板块预计将贡献54%的板块EBITDA,高于第一季度的50%。
数字和零售板块贡献的增加反映了公司收益结构的转变,这些消费业务正在成为该集团财务状况中更为重要的一部分。
尽管数字和零售板块增长强劲,但O2C板块的收益预计将环比有所放缓,这归因于炼油和石化利差的下降。O2C板块的这种放缓是整体收益预测的一个关键因素。
瑞银估计,信实工业公司本季度的合并税后利润(PAT)将达到1,490亿卢比,比去年同期下降14%,比上一季度下降2%。PAT的预期下降与公司多元化投资组合的混合表现相一致,一些领域显示增长,而其他领域则面临阻力。
该公司维持的目标价和评级表明,尽管业务不同板块预期会出现波动,但对信实工业公司仍保持积极展望。公司在消费板块,特别是数字和零售方面的表现,被视为对O2C部门面临挑战的有力平衡。
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