康涅狄格州格林威治 - 封闭式管理投资公司牛津巷资本公司(NASDAQ:OXLC)公布了2024年10月的预估每股净资产价值(NAV)。截至2024年10月31日,未经审计的每股NAV预计在4.82美元至4.92美元之间。
这些初步财务数据基于管理层的估计,尚未经过公司典型的季度末财务结算程序,也未经公司董事会审查。牛津巷资本公司提醒,截至2024年12月31日的季度实际每股NAV可能与此估计有重大差异。
公司还强调,截至2024年10月31日,已发行流通的普通股约为3.459亿股。公司指出,其投资组合的公允价值可能会受到未来美国和全球市场波动的显著影响,这反过来可能影响其净投资收入、投资组合的公允价值以及整体财务状况。
投资者需注意,投资牛津巷的证券存在多项重大风险,详见公司招股说明书的"风险因素"部分以及最新年度或半年度报告中的"风险和不确定性"说明。
新闻稿还指出,普华永道会计师事务所尚未对所呈现的初步财务数据进行审计、审阅、编制或应用任何程序。因此,普华永道会计师事务所不对这些初步财务数据发表意见或任何形式的保证。
牛津巷资本公司专注于担保贷款义务(CLO)工具的债务和股权份额投资,这可能还包括用于汇集可能形成CLO工具基础的贷款的仓储融资。
公司的前瞻性陈述涉及预测未来结果和条件的固有不确定性,实际结果可能会有重大差异。除法律要求外,牛津巷不承担更新这些陈述以反映后续事件的任何义务。本新闻文章基于牛津巷资本公司的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,牛津巷资本公司报告了2025财年第二季度业绩。公司每股净资产价值从上一季度的4.91美元下降至4.76美元。然而,GAAP总投资收入上升至约1.051亿美元,GAAP净投资收入保持稳定,为每股0.22美元。核心净投资收入报告为9,940万美元,即每股0.32美元,较上一季度的0.41美元有所下降。公司经历了投资的未实现净贬值,但录得已实现净收益。CLO债务和股权投资的加权平均收益率略有下降。尽管出现这些变化,牛津巷资本公司继续在未来几个月维持每股0.09美元的普通股股息分配。公司保持对CLO投资的机会主义方法,在二级和一级市场都看到了具有吸引力的机会。
InvestingPro 洞察
牛津巷资本公司(NASDAQ:OXLC)估计的每股NAV公告可以通过InvestingPro的最新财务数据进一步contextualized。根据最新可用信息,OXLC的市值为17.2亿美元,反映了其在CLO投资领域的重要地位。
公司的财务表现值得注意,截至2024年第四季度的过去十二个月收入增长16.98%,达到3.0679亿美元。这一增长轨迹与公司专注于CLO投资的策略相一致,这可以产生可观的收入流。
InvestingPro提示强调了OXLC具有吸引力的股息特征。该公司"向股东支付可观的股息"并且"已连续14年保持股息支付"。考虑到估计的NAV公告,这一点尤为相关,因为它表明公司即使在市场波动中也能为股东创造收入的能力。目前的股息收益率高达20.07%,这可能会引起注重收入的投资者的兴趣,尤其是考虑到NAV估计。
值得注意的是,OXLC的市盈率为5.47,表明相对于其收益,该股票可能被低估。考虑到最近的NAV估计,这可能是投资者分析公司估值时的一个重要因素。
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