周二，Wolfe Research调整了对恩智浦半导体公司( NXP Semiconductors NV) (NASDAQ: NASDAQ:NXPI)的展望，将目标价从之前的$315.00下调至$290.00。尽管如此，该公司仍然维持对恩智浦股票的"优于大市"评级。新的目标价基于分析师对2025日历年(CY25)每股收益(EPS)约$18的乐观情景预测的16倍左右，略高于恩智浦过去五年约15倍的平均倍数。
在行业低迷两年后，这家半导体公司发现自己处于与去年相似的境地。客户继续减少库存水平，终端需求仍在下降。Wolfe Research的估计显示，CY25的每股收益为$13.37，与2024日历年(CY24)相比几乎没有变化。据该公司称，这个数字并不能完全代表恩智浦半导体的真实盈利能力，因为它仍包含周期性不利因素的影响。
Wolfe Research认为，目前的股价仅略高于CY25每股收益估计的16倍，并未充分反映恩智浦的潜力，特别是考虑到公司将在本周四即将举行的分析师日上展示其案例的机会。该公司将恩智浦半导体视为其首选模拟股票，预期在经历两年的库存调整后将出现周期性反弹，这表明尽管当前市场面临挑战，但对该公司的前景仍充满信心。
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