周二，Benchmark分析师Matthew Harrigan将主要电信和大众媒体公司Charter Communications (NASDAQ:CHTR)的股票目标价从原先的$440上调至$450。该公司继续给予该股票买入评级。
此次调整是在Charter上周五早间发布最新财报后进行的，这促使分析师重新评估了该公司2025年的财务预测。Benchmark的新目标价基于对美国宽带和视频服务市场份额的全面分析。
据分析师称，如果不是在资本成本计算中对杠杆假设进行保守调整，Charter Communications的目标价本可能超过$500。这一调整反映了市场对3.5倍杠杆率的容忍度，而非此前假设的4.25倍。截至2024年9月30日，Charter在过去十二个月（LTM）的实际杠杆率为4.22倍。
此外，估值还考虑了与Liberty Broadband可能的合并，提出以0.29倍的比例将Liberty Broadband的股票（LBRDA）换成Charter的股票。分析师认为，简化资本结构和移除Liberty股份是有益的，与更加平衡的美国宽带市场环境相辅相成。
在其他近期新闻中，多家金融机构对Charter Communications进行了评级调整。RBC Capital Markets将该公司的目标价上调至$390，理由是Charter第三季度盈利超出预期。
同时，BofA Securities将Charter的评级从中性上调至买入，目标价上调至$450。该公司强调宽带订阅趋势的改善和预期资本支出的下降是上调评级的原因。Rosenblatt Securities和Loop Capital也分别将Charter的目标价调整至$366和$385，维持中性和持有评级。
Charter报告净收入为$13亿，自由现金流为$16亿，资本支出达到$26亿。尽管失去了110,000名互联网客户，但公司新增了545,000条Spectrum移动线路，导致收入增长1.6%，调整后的EBITDA增长3.6%。公司管理层预计2024年第四季度将损失100,000名平价连接计划（ACP）互联网用户。
这些最新发展凸显了Charter致力于战略投资和以客户为中心的举措。公司计划继续扩大移动业务，投资多千兆服务和潜在的视频套餐。分析师注意到，Charter的新战略"Life Unlimited"和好于预期的宽带用户结果对公司未来前景产生了积极影响。
InvestingPro洞察
Charter Communications的近期表现与Benchmark的看涨观点一致。根据InvestingPro数据，该公司的市值为$59.71亿，市盈率为11.61，显示出对投资者的潜在价值。截至2024年第三季度的过去十二个月，公司收入达到$54.87亿，毛利率为39.58%，展示了其财务实力。
InvestingPro提示强调了Charter近期的市场势头，过去一周回报率显著达到14.84%，过去一个月强劲回报率为15.17%。这与Benchmark上调的目标价和买入评级相一致。此外，分析师预测公司今年将保持盈利，支持了积极的展望。
值得注意的是，Charter的PEG比率为2.79，表明相对于其近期盈利增长，该股票可能以较高的市盈率交易。这可能是投资者在评估股票当前估值与其增长前景时需要考虑的一点。
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