周五，Loop Capital调整了对MSC Industrial（NYSE:MSM）股票的展望，将目标价从75美元下调至72美元，同时维持对该股的持有评级。该公司将2025财年调整后每股收益（EPS）预测修正为3.60美元，较此前预测下降16%，较电话会议前的共识预期下降24%。
此次调整是在MSC Industrial股价因EBIT利润率大幅下降预期而小幅下跌之后做出的，这一下降幅度甚至超过了Loop Capital最近检查中所指出的担忧。尽管2025财年盈利预期下调，但投资者似乎正在忽视眼前的担忧，认为ISM指数即将触底，并预期终端需求将在2025年有所改善。
Loop Capital修正后的股票目标价基于较低的2026财年EPS预测的18倍倍数，这一倍数处于公司五年交易区间约12至18倍的范围内。
该公司指出，虽然MSC Industrial长期存在重大机遇，但他们预计在公司的数字营销计划开始显示成效之前不会出现有意义的收益，这最早要到2025财年下半年才能实现。
报告表明，市场倾向于忽视2025财年疲软的盈利，因为预期未来几年业绩将有所改善。Loop Capital的评估反映了对MSC Industrial未来的谨慎乐观，这取决于其数字营销计划的成功实施和需求的复苏。
在其他近期新闻中，MSC Industrial Supply Co.报告了2024财年第四季度和全年业绩，突出了一个充满挑战的时期，日均销售额下降4.7%，营业利润率降至10.2%。
尽管面临这些挑战，MSC Industrial成功将毛利率提高到41.2%，归因于生产力提升计划和成本管理策略。公司第四季度销售额为9.52亿美元，同比下降8%，每股收益（EPS）为0.99美元。
展望未来，MSC Industrial对2025财年持谨慎态度，预计日均销售额将下降4.5%至5.5%，调整后的营业利润率为7%至7.5%。
公司预计从战略举措中获得1000万至1500万美元的年化节省，包括网络优化和销售策略。尽管销售趋势疲软，但公司打算专注于战略投资和管理运营费用。
这些是近期的发展，反映了公司应对2024财年挑战和2025财年谨慎展望的战略方法。MSC Industrial致力于维持强劲的毛利率并实施成本节省计划，同时应对不确定的宏观经济环境和板块特定的逆风。
下一次财报电话会议定于1月8日举行，投资者和利益相关者将寻找改善迹象和公司战略举措的有效性。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据和提示为Loop Capital对MSC Industrial（NYSE:MSM）的分析提供了额外的背景。尽管目标价和盈利预测下调，MSC Industrial仍保持一些积极的财务特征。
根据InvestingPro提示，该公司已连续22年保持股息支付，并连续3年提高股息，目前股息收益率为4.37%。这种一致的股息历史可能在预期2025财年疲软的情况下为投资者提供一些保证。
公司的调整后市盈率为14.49，相对较低，可能表明潜在价值，这与Loop Capital认为MSC Industrial存在重大长期机会的观点一致。此外，InvestingPro数据显示，MSC Industrial过去十二个月的收入为39.0411亿美元，毛利率为41.03%，表明尽管近期面临挑战，但财务基础仍然稳固。
值得注意的是，该股在过去一周内遭受重创，一周价格总回报率为-7.63%，目前交易价格接近52周低点。这一近期价格走势与Loop Capital下调展望以及市场对预期EBIT利润率下降的反应相关。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为MSC Industrial提供了10个额外的提示，提供了对公司财务健康状况和市场地位的更深入了解。
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