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美银美林维持新月能源股票中性评级,称相对估值合理

编辑Rachael Rajan
发布时间 2025-1-14 20:15

CRGY
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周二,美银美林证券调整了对新月能源(NYSE:CRGY)的展望,重申了中性立场。

此次调整是基于该公司预计新月能源即将公布的季度业绩在石油产量和定价方面将与市场预期基本一致,息税折旧及勘探前利润(EBITDX)略低于预期,但自由现金流(FCF)将超出预期。

目标价从此前的16美元上调至17美元,反映了美银美林对新月能源2025年备考指引的关注,以及公司对天然气价格和基本面的看法。

预计这些因素将影响新月能源未来几年的资本配置,特别是对天然气资源丰富的Eagle Ford Shale (EFS)地区的投入。财务分析还考虑到新月预计将在2025年第一季度完成对Ridgemar的收购。

美银美林的分析师正密切关注新月能源对最近收购的SilverBow Resources (SBOW)和Ridgemar的整合情况,并期待管理层对并购前景的评论。

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该公司被纳入S&P SmallCap 600指数,以及收购后运营规模和市场相关性的提高,对新月的股票表现产生了积极影响。然而,美银美林指出,新月较高的财务杠杆(净债务与EBITDX之比约为1.5倍)以及相对于同行的估值是维持中性评级的原因。

该金融机构对新月能源的估值基于净资产价值(NAV)方法,已经上调以反映新的目标价。尽管目标价上调,美银美林的中性立场表明对该股票持谨慎态度,表明尽管有积极发展,但仍有一些因素需要保持平衡观点。

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