周二，Truist Securities确认了对Sabra Healthcare REIT Inc. (NASDAQ: SBRA)的买入评级，目前交易价格为$16.91，目标价维持在$18.00。该公司分析师强调，运营资金(FFO)预测基本保持不变，支持维持目标价，这意味着13%的总回报潜力。
根据InvestingPro分析，基于其专有的公允价值模型，该股票似乎估值合理。目标价基于12倍FFO倍数和比Truist净资产价值(NAV)估计高出约20%的溢价。
分析师指出，Sabra Healthcare的股票相对于其历史平均水平交易溢价，但目前相对于其同行National Health Investors Inc. (NYSE: NHI)和Omega Healthcare Investors Inc. (NYSE: OHI)的估值略低，后两者均持有持有评级。InvestingPro数据显示，该公司提供7.1%的可观股息收益率，并已连续14年保持股息支付。
尽管估值高于平均水平，但该公司预计Sabra Healthcare在短期内将实现高于平均水平的盈利增长，过去十二个月收入增长20.53%。
Truist对Sabra Healthcare的$18目标价来自多种方法的组合：三分之一来自贴现现金流分析，结果为$19.73；三分之一来自预计比一年后的预测NAV高出18%的溢价；最后三分之一来自11.8倍预估2025年每股FFO(FFOps)的倍数。
Sabra Healthcare REIT目前的市场位置显示，其交易价格比Truist的NAV估计高出22%，而过去五年的平均溢价为1%。此外，该股票以预测2024年FFO的12.1倍交易，高于9.7倍的历史平均水平。尽管存在这些溢价，买入评级表明对公司业绩前景的信心。
在其他近期新闻中，Sabra Healthcare REIT被Mizuho从跑赢大市下调至中性。这一调整受到行业动态和可能影响专业护理REIT板块的监管变化的影响。Sabra Healthcare REIT还面临着老年人住房交易竞争加剧的问题，这可能导致低于预期的交易量。此外，董事会成员Clifton J. Porter II将不会寻求连任，将在2025年年度会议上结束任期，目前尚未宣布立即替换计划。
转向Zebra，该公司报告2024财年第三季度业绩积极，入住率和收入均有所增加。专业护理设施入住率环比上升130个基点，同比收入增长7.6%。公司2024财年第三季度的标准化每股FFO为$0.35，标准化AFFO为$0.37。Zebra管理层更新了2024年指引，预计标准化每股FFO在$1.39至$1.40之间，标准化AFFO在$1.41至$1.42之间。
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