周三，Evercore ISI将GE Vernova（纽约证券交易所代码：GEV）的目标价从385美元上调至390美元，同时维持对该股的"优于大市"评级。目前市值924亿美元的GE Vernova在过去一年里表现出色，股价回报率达149%。
根据InvestingPro数据，分析师共识仍然强烈看好该股，目标价区间为212美元至420美元。此次调整是在GE Vernova最近的投资者更新会后做出的，公司在会上上调了长期调整后EBITDA利润率目标，并详细介绍了资本分配策略以及海上风电设备订单积压的预期时间表。
在更新会上，GE Vernova将2028年调整后EBITDA利润率指引从之前的10%上调至14%。这代表着从当前14亿美元EBITDA出发的显著增长潜力。InvestingPro分析显示，公司目前的企业价值/EBITDA倍数为60.6倍，反映了市场对其高增长的预期。这与Evercore ISI的预测相符，并为公司的财务目标设定了新的基准。
与此同时，GE Vernova预计从2025年到2028年将累计产生约140亿美元的自由现金流。公司计划通过股息和股份回购将其中至少三分之一返还给股东，包括从2025年第一季度开始每季度派发0.25美元的股息，并宣布了60亿美元的股份回购授权。
公司还概述了其有机增长投资策略，承诺到2028年累计投资约90亿美元，其中包括约40亿美元的资本支出和约50亿美元的研发支出。尽管公司将2024财年的短期利润率指引略微收窄至5.5%-6%，导致股价在公告后略有下跌，但Evercore ISI仍对GE Vernova的执行能力保持乐观。
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Evercore ISI表示，公司的财务更新不仅达到，而且为超越其新的调整后EBITDA利润率目标提供了明确路径，显示出未来几个季度和几年内强劲的增长和利润率扩张潜力。这一前景支撑了该公司重申对GE Vernova股票的"优于大市"评级。
在其他近期新闻中，GE Vernova宣布2028年收入目标为450亿美元，反映出对其增长轨迹的信心。
这一预测与公司计划到2028年投资约40亿美元用于资本支出和50亿美元用于研发的计划相一致。此外，GE Vernova预计从2025年到2028年将累计产生至少140亿美元的自由现金流。
在最近的分析师报告中，Truist Securities将GE Vernova的目标价上调至400美元，理由是公司的燃气发电和电气化板块需求强劲。TD Cowen以"买入"评级和400美元的目标价开始对该股的覆盖，强调了公司成功的转型以及可能从电力供应板块增加投资中受益。同时，Guggenheim维持"买入"评级并将目标价上调至400美元，理由是公司被低估的自由现金流生成能力。
尽管第三季度业绩喜忧参半，收入超出预期但盈利不及预期，GE Vernova仍重申了2024财年的全年指引，预计收入将趋向340-350亿美元区间的高端。董事会宣布将于2025年第一季度向截至2024年12月20日的在册股东派发每股0.25美元的季度股息。董事会还批准了初始60亿美元的股份回购授权，强调了对股东回报的承诺。
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