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TD Cowen维持ULTA股票"持有"评级,预见环比同店销售改善但中期存在担忧

编辑Ahmed Abdulazez Abdulkadir
发布时间 2024-12-7 01:18
ULTA
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周一,TD Cowen更新了对ULTA Beauty (NASDAQ: ULTA)的展望,将目标价从之前的380美元上调至450美元,同时维持对该股票的"持有"评级。目前ULTA的交易价格为392.87美元,尽管收入增长4.44%,但过去一年股价下跌了约20%。

此次调整是对ULTA报告的环比同店销售改善做出的回应,同店销售从第二季度的-1.2%上升至+0.6%。分析师强调,香水和护肤品是表现最佳的类别,分别实现了高个位数和中个位数的百分比增长。相比之下,化妆品和护发品类别都出现了低个位数的百分比下降。

ULTA Beauty的股票对每股收益(EPS)超预期做出了积极反应,报告的EPS为5.14美元,超过预期的4.53美元13%。目前该股票的市盈率为15.75,InvestingPro分析表明,根据其公允价值模型,该股票目前被低估。

基于这一结果,公司将其EPS指引的中位数上调了2%。第四季度同店销售展望预计将在低个位数百分比范围内,分析师认为这可能包含了一定的保守因素。

尽管有积极的发展,TD Cowen对ULTA的中期前景保持谨慎态度。该公司将行业增长放缓、竞争加剧以及近期的执行问题作为其保守展望的因素。

为保持竞争力,分析师强调ULTA必须继续投资独家产品、品牌孵化和提升店内体验,这可能会在短期内影响利润率,直到公司实现持续的正增长。

展望未来,分析师认可了ULTA的长期优势,包括公司拥有超过4400万会员的强大忠诚度计划、作为专业零售市场份额领导者的地位,以及拥有超过1400家门店的重要实体店存在。这些竞争壁垒被认为是ULTA在美容零售板块持续成功的关键。

InvestingPro数据显示,该公司保持着3.12(优秀)的强健财务健康评分,债务水平适中,流动资产超过短期债务。投资者可以通过InvestingPro上提供的综合Pro研究报告,深入了解ULTA的财务健康状况和增长前景。

在其他近期新闻中,ULTA Beauty在强劲的第三季度财报后成为分析师关注的焦点。Piper Sandler、Stifel、Deutsche Bank、Canaccord Genuity和Telsey Advisory Group都修订了对该公司的目标价。

Piper Sandler将目标价上调至390美元,维持中性评级,而Stifel将目标价上调至455美元,Deutsche Bank上调至459美元,Canaccord Genuity上调至500美元,Telsey Advisory Group也上调至500美元。这些修订是在ULTA报告调整后每股收益5.14美元,超过预估的4.52至4.53美元,以及同比销售增长1.7%之后做出的。此外,公司报告可比店铺销售出现了0.6%的意外增长。

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