周一，大信托证券更新了对Carnival Corporation (NYSE:CCL)的分析，将目标价从之前的$20.00大幅上调至$29.00，同时维持对该股票的持有评级。目前，该股票交易价格为$25.43，接近其52周高点$25.80，过去一年的回报率高达61%。
根据InvestingPro分析，基于其专有的公允价值模型，该股票目前估值合理。此次调整是在观察市场动态和竞争情况，特别是来自私有邮轮公司MSC的竞争后做出的。
市值达300亿美元、年收入244.8亿美元的Carnival Corporation正面临来自MSC的激烈竞争，后者被视为邮轮市场价值段的颠覆者。MSC通过价格战积极争夺嘉年华的客户群。
InvestingPro订阅用户可以获取关于嘉年华竞争地位和财务健康状况的13个额外关键洞察。自2021年以来，MSC已推出五艘现代化邮轮，增加了超过24,000个泊位，并计划在2025-2027年间再推出三艘邮轮，贡献超过15,000个泊位。这一扩张包括计划于明年4月到达的MSC World America。
相比之下，嘉年华的核心品牌在2024年只推出了一艘新船，并且在2025-2026年没有新船计划，因为公司目前优先考虑减少债务。嘉年华运营27艘船，共有89,000个泊位。该公司的销售额约为挪威邮轮的175%，比皇家加勒比邮轮高55%。
MSC还在迈阿密投资建设了一个新码头，预计将成为世界上最大的码头。这项投资反映了MSC致力于扩大其在北美市场的存在，并辅以大量广告投入。
此外，虽然嘉年华期待推出Celebration Key这一额外设施来服务客户，但分析师并不认为这一新特色会对公司的盈利产生重大影响，尤其是与对一个较小公司的潜在影响相比。分析师预测2024财年每股收益为$1.39，公司保持52%的健康毛利率，尽管面临竞争压力，嘉年华的财务前景仍然稳定。投资者可以在InvestingPro上获取全面的Pro研究报告，深入了解嘉年华的财务健康状况和增长前景。
在其他近期新闻中，Carnival Corporation成为多家分析师上调评级和财务发展的焦点。公司报告了2024财年第三季度创纪录的业绩，收入接近80亿美元，净利润增长超过60%。这一强劲的财务表现伴随着一系列分析师上调评级。
花旗维持对嘉年华的买入评级，并将目标价上调至$28，强调了公司的有机转型努力。Tigress Financial Partners也将嘉年华的目标价上调至$28.00，维持买入评级。
德意志银行维持持有评级，目标价为$19.00，引用了未来几年乐观的预订趋势。Stifel重申买入评级，目标价稳定在$27.00，而Mizuho Securities调整了财务展望，将目标价从之前的$25上调至$26。
这些上调基于公司强劲的季度表现和乐观的未来展望，包括强劲的预订和定价势头、新邮轮乘客增长17%，以及每位乘客每天船上消费增长6.4%。
除了财务表现外，Carnival Corporation还积极扩展其业务和产品，在德国汉堡开设了新的舰队运营中心，并宣布扩建Half Moon Cay和在Celebration Key引入Pearl Cove Beach Club。公司还计划推出Sun Princess号和新目的地Celebration Key，预计将支持2025年的高入住率和定价。
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