周三，KeyBanc维持了对CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)的积极立场，重申增持评级，目标价为395.00美元。该公司的评估是在CrowdStrike报告了强劲的第三财季业绩并对第四季度做出乐观预测之后做出的。CrowdStrike的年度经常性收入(ARR)超出预期2200万美元，收入、账单、剩余履约义务(RPO)和利润率也均超出预期。
这家网络安全公司在盘后交易中股价出现下跌，原因是一次性从联邦板块的分销商交易中移除了2600万美元ARR，以及公司表示ARR加速将推迟到2026财年下半年。
尽管存在这些因素，KeyBanc强调了公司的稳健表现，指出过去十二个月的总客户流失率下降不到0.5%，净留存率(NRR)保持在115%的强劲水平。此外，CrowdStrike报告本季度Falcon Flex预订量超过6亿美元，其安全信息和事件管理(SIEM)产品也实现显著增长，ARR同比增长超过150%。
报告还表示，CrowdStrike的成功可能对SentinelOne有利，后者将于2024年12月4日收盘后公布财报。KeyBanc推测，部分流失的ARR可能会使SentinelOne受益。鉴于CrowdStrike的表现，KeyBanc提高了此前低于共识的2025-2027财年预估。
KeyBanc总结时重申了对CrowdStrike作为整合安全支出主导力量的信心，引用实地调研显示客户对Falcon平台的强烈承诺。
在其他近期新闻中，CrowdStrike Holdings在第三季度业绩中展现了强劲的财务表现。该网络安全公司报告年度经常性收入(ARR)增长27%，收入增长29%。分析公司TD Cowen重申了对该公司的买入评级，强调了Falcon Flex订阅模式的成功以及新成立的CrowdStrike Falcon Security部门的良好开端。
包括Needham、Citi、Baird和Susquehanna在内的多家分析公司调整了对CrowdStrike的目标价，反映了公司强劲的第三季度业绩。尽管前景乐观，但对新增ARR下降和自由现金流利润率收缩的担忧仍然存在。
包括Scotiabank和BTIG在内的分析公司维持中性评级，指出潜在挑战，如7月份宕机事件的持续影响。尽管面临这些挑战，CrowdStrike管理层旨在2026财年下半年加速净新增ARR，并设定了在2031财年达到100亿美元ARR的目标。
InvestingPro洞察
KeyBanc的分析强调了CrowdStrike的强劲财务表现，这一点得到了InvestingPro最新数据的进一步支持。公司的市值高达847亿美元，反映了投资者对其增长轨迹的信心。CrowdStrike过去十二个月的收入达到37.4亿美元，同期收入增长率高达31.35%。这与KeyBanc对公司ARR和账单表现的观察一致。
InvestingPro提示显示，CrowdStrike的净收入预计今年将增长，这印证了KeyBanc对2025-2027财年预估的上调。此外，公司过去一年的表现强劲，一年价格总回报率为73.42%，凸显了其市场表现优于大盘。
虽然CrowdStrike的交易估值倍数较高，包括491.36的市盈率，但这对于网络安全板块的高增长科技公司来说并不罕见。公司75.24%的毛利率展示了其运营效率和市场定价能力。
对于寻求更全面洞察的投资者，InvestingPro为CrowdStrike提供了16个额外提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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