周一，Truist Securities维持了对Krispy Kreme股票的买入评级，目标价保持在15.00美元。该公司分析师更新了这家甜甜圈公司的财务模型，反映了加拿大和日本销售的重新分类。这些销售从市场开发部门转移到了国际部门，导致对2024年第四季度的估计进行了修订。
Truist Securities更新后的预测现将2024财年（FY24）的全年销售额和EBITDA（息税折旧及摊销前利润）分别设定为约16.77亿美元和2.058亿美元。这与此前预估的16.78亿美元销售额和2.071亿美元EBITDA略有调整。
重新分类和随后的第四季度估计变化也导致了对未来两年预测的修改。对于2025财年（FY25），销售额和EBITDA现预计分别为17.05亿美元和2.272亿美元。同样，对于2026财年（FY26），数字已调整为18.32亿美元的销售额和2.597亿美元的EBITDA。这些更新后的估计与此前预测的FY25为17.07亿美元/2.274亿美元和FY26为18.34亿美元/2.599亿美元相比略有下降。
尽管有这些微小的修订，Truist Securities决定维持对NASDAQ:DNUT的买入评级和15美元的目标价。分析师的声明强调了维持积极展望和Krispy Kreme股票目标价不变。
在其他近期新闻中，Krispy Kreme出现了一些重大发展。根据最近的SEC文件，公司首席增长官兼国际总裁Matthew Spanjers将于2024年12月31日左右辞职。此次离职的原因以及潜在的继任者尚未指明。
在财务表现方面，Krispy Kreme报告2024年第三季度净收入为3.8亿美元，标志着连续第17个季度增长。然而，由于出售Insomnia Cookies的多数股权，公司的调整后EBITDA下降了20.7%。公司现预计全年收入将在16.5亿美元至16.85亿美元之间。
Krispy Kreme还宣布在麦当劳公司芝加哥地区门店成功推出其甜甜圈，计划到年底前将这一合作扩展到近2,000个门店。这是公司更大目标的一部分，即在三年内将消费者接触点扩展到50个国家的35,000个点。
InvestingPro洞察
为补充Truist Securities的分析，InvestingPro数据为Krispy Kreme的财务状况提供了额外背景。截至2024年第三季度的过去十二个月，公司的市值为19亿美元，收入为17.1亿美元。这与Truist预估的2024全年销售额16.77亿美元非常接近。
InvestingPro提示强调，Krispy Kreme的净收入预计今年将增长，这可能支持分析师的积极展望。然而，值得注意的是，公司运营时背负着大量债务，短期债务超过流动资产。这种财务结构可能影响公司的灵活性和风险状况。
该股票66.71的市盈率表明其收益倍数较高，投资者应结合公司的增长前景考虑这一点。一个InvestingPro提示表明，相对于近期收益增长，Krispy Kreme的市盈率较低，PEG比率为0.41，这可能表明基于预期增长的潜在低估。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Krispy Kreme提供了10个额外的提示，深入探讨了公司的财务健康状况和市场地位。
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