周四，Craig-Hallum分析师将Spire Global (NYSE:SPIR)的股票评级从持有上调至买入，并将目标价从此前的$8.00大幅上调至$20.00。分析师的这一决定是在Spire Global最近宣布以2.41亿美元出售一个占其收入35%的业务部门之后做出的。
分析师强调，Spire Global的市值收盘时为2.93亿美元，企业价值(EV)约为3.67亿美元。出售海事业务被认为是一个重大的积极发展，不仅因为交易的价值，还因为预计将减少债务并向更高增长的领域战略转移。
Spire Global的剩余业务预计将产生约8800万美元的收入，增长率约为20%，预计到2026年将实现2700万美元的EBITDA。分析师强调，出售后的隐含企业价值为预计2026年EBITDA的4.7倍或2025年收入的1.4倍，表明公司被低估。
这次评级上调得到了Spire Global第三季度预订情况的支持，报告显示年度合同价值(ACV)为4000万美元，其现金余额也提供了公司财务进展和自由现金流(FCF)目标的glimpse。
尽管财务重述和资产剥离尚未完成，但分析师认为公司当前的前景足以证明评级和目标价的提高是合理的。
分析师的声明澄清，虽然他们没有更新历史或前瞻性估计以反映待定的重述或资产剥离，但他们已大致估算了这些影响以帮助理解估值。一旦重述和/或资产剥离完成有更多清晰信息，将提供完整更新。
在其他近期新闻中，Spire Global已达成协议，以约2.41亿美元的价格将其海事业务出售给Kpler，计划将所得款项用于投资扩展其数据分析和射频地理定位解决方案。
交易预计将在2025年第一季度前完成。Spire Global正与OroraTech合作开发基于太空的野火检测系统，旨在提高监测和响应能力。
公司报告2024年第一季度收入增长6%，达到2570万美元，第二季度预计在2900万美元至3300万美元之间。然而，公司还宣布将重述2022财年、2023财年和2024年第一季度的财务报表，预计将影响1000万至1500万美元的年度收入。
分析师公司Stifel和Raymond James分别维持买入评级和下调评级。Canaccord Genuity恢复了买入评级的覆盖，表示对Spire Global有信心。
此外，公司已获得美国国家海洋和大气管理局价值3,832,500美元的合同，为天气预报和气候研究提供无线电掩星数据。这些是Spire Global的最新发展。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为分析师对Spire Global (NYSE:SPIR)的乐观展望提供了深度支持。公司的市值为3.2707亿美元，与分析师引用的数字非常接近。Spire在过去十二个月内24.15%的令人印象深刻的收入增长支持了分析师对剩余业务部门持续增长的预测。
InvestingPro提示强调了Spire的"令人印象深刻的毛利率"，这反映在数据中，显示过去十二个月的毛利率为58.39%。这种强劲的利润率可能有助于公司实现分析师报告中提到的到2026年2700万美元EBITDA的预测。
该股票最近的表现值得注意，InvestingPro数据显示过去一个月回报率为43.24%，过去一年回报率高达175.61%。这些数字与分析师上调的展望和提高的目标价相一致。
值得注意的是，InvestingPro为Spire Global提供了13个额外的提示，为投资者提供了对公司财务健康和市场地位更全面的分析。
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