周三，Cantor Fitzgerald上调了Instacart（NASDAQ:CART）的股票目标价，从45.00美元提高至56.00美元，同时维持"增持"评级。这家杂货配送公司的第三季度表现显示，其总交易额（GTV）和息税折旧及摊销前利润（EBITDA）分别超出分析师预期1%和7%。
Instacart的订单增长同比增加10%，比去年同期加速了3个百分点，尽管面临比上一年更艰难的1个百分点的比较基数。这一增长归因于Instacart+用户数量的增加和订单频率的提高。
尽管消费品（CPG）品牌普遍疲软，但公司的广告收入仍保持了11%的同比稳定增长。此外，Instacart的交易抽成率同比扩大了7个基点。
公司一直在积极改进其产品供应，在第三季度在扩大选择范围、提高价格实惠性和改善用户体验方面取得了重大进展。这些改进预计将支持未来几个季度的持续订单增长。
Instacart对2024年第四季度的指引预计GTV同比增长8-10%，EBITDA在2.3亿美元至2.4亿美元之间，这预计将增强市场对公司保持稳定增长和利润率扩张能力的信心。
Instacart的股价在季度内大幅上涨50%，超过了同期Nasdaq 19%的涨幅。然而，该公司指出，关键绩效指标（KPI）缺乏更显著的上行空间可能会让一些投资者感到不满。尽管如此，分析师表示对Instacart的看涨论点更有信心。
以预测的2025财年EBITDA的11倍进行估值，当前估值被认为非常具有吸引力。修订后的56美元目标价基于Instacart预期2025财年EBITDA的13倍倍数，高于之前的12倍倍数。
在其他近期新闻中，Instacart报告了其财务表现和战略合作伙伴关系的重大进展。公司第三季度业绩显示，总交易额（GTV）达到83亿美元，超过了Macquarie 82亿美元的预估。这一增长由订单量增加10%推动，导致交易收入达到6.06亿美元，超过FactSet 6.02亿美元的一致预期。
Instacart还一直专注于与较小品牌多样化其广告策略，并与Roku、The Trade Desk、YouTube和PubMatic等平台合作。这导致广告收入增长11%，总收入增长29%。
此外，公司将股票回购计划从5亿美元扩大到7.5亿美元。与Family Dollar和Foodsmart建立了战略合作伙伴关系，为客户提供更多选择，并改善肥胖和糖尿病患者的健康状况。
分析师公司对这些发展有不同的反应。Macquarie维持对Instacart的"优于大市"评级，并将目标价上调至52美元，而BMO Capital Markets和Citi分别将目标价上调至48美元和55美元。另一方面，Jefferies重申了其"持有"评级。这些发展为了解Instacart当前的财务策略和市场活动提供了洞察。
InvestingPro洞察
Instacart最近的表现和分析师积极的展望得到了InvestingPro实时数据的进一步支持。公司的市值为124.3亿美元，反映了其在杂货配送行业的重要地位。Instacart在过去十二个月内10.69%的令人印象深刻的收入增长，以及最近一个季度14.94%的强劲增长，与分析师对加速订单增长和稳定广告收入的观察一致。
InvestingPro提示强调了Instacart的财务实力，指出公司"持有的现金多于债务"，且"流动资产超过短期债务"。这些因素有助于公司投资产品改进并支持未来增长，正如文章中提到的。
该股票最近的表现非常出色，InvestingPro数据显示过去三个月的价格回报率为50.36%，与Cantor Fitzgerald提到的季度内50%的增长相呼应。这种强劲势头进一步体现在股票交易价格达到52周高点的96.66%。
考虑投资Instacart的投资者可能会发现探索额外的11个InvestingPro提示很有价值，这些提示可能提供对公司财务健康和市场地位的更深入洞察。
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