周二，KeyBanc对Repligen Corporation (NASDAQ:RGEN)保持积极态度，重申了对这家生物加工公司的"增持"评级和220.00美元的目标价。这一确认是在Repligen公布了超出预期的2024财年第三季度收入和盈利业绩之后做出的。
Repligen将全年收入指引范围从此前的6.27亿美元至6.39亿美元缩小到更精确的6.30亿美元至6.39亿美元。管理层表示有信心，指出市场条件较去年有所改善，产品去库存化程度也有所降低。
公司近期的成就包括耗材销售同比增长10%，订单与销售比率达到1.04倍，收入增长9.8%。尽管生物科技融资疲软引发担忧，影响了Repligen约10%的客户群，但这些积极进展仍然出现。然而，CapIQ的数据显示风险正在减弱，截至2024年11月6日，融资额达到789亿美元，与去年全年的融资总额持平。
鉴于这些结果，KeyBanc发布了修订后的模型，纳入了第三季度业绩、更新后的指引以及对2025年的初步见解。该公司的分析表明，继续对Repligen超越市场增长的能力保持信心，这与公司历来超过行业增长400至500个基点的指引相一致。
InvestingPro洞察
Repligen近期的财务表现和KeyBanc重申的"增持"评级得到了InvestingPro几个关键洞察的补充。尽管公司面临收入挑战，截至2024年第二季度的过去十二个月收入增长为-17.41%，但InvestingPro提示指出，Repligen的债务水平适中，且流动资产超过短期债务。这种财务稳定性可能支持公司应对当前市场条件并投资于未来增长机会的能力。
公司的估值指标显示其定价较高，InvestingPro数据显示，截至2024年第二季度的过去十二个月调整后市盈率高达940.71。这与InvestingPro提示指出的Repligen正以高EBIT和EBITDA估值倍数交易的情况相一致。虽然这些指标可能引发对估值过高的担忧，但也可能反映了投资者对Repligen未来前景的信心，特别是考虑到KeyBanc乐观的展望和目标价。
有趣的是，尽管Repligen在过去十二个月内未能盈利，但根据另一个InvestingPro提示，分析师预测公司今年将实现盈利。这一预测与公司缩小的收入指引和管理层对市场条件的积极展望相一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于Repligen的8个额外提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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