周二，Canaccord Genuity调整了Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX)的股票目标价，将其从之前的$7.50下调至$5.00。Lantronix是一家为物联网(IoT)提供安全数据访问和管理解决方案的全球供应商。尽管目标价有所调整，但该公司仍维持对Lantronix股票的买入评级。
新的目标价基于公司2026财年预估非GAAP每股收益(EPS)$0.38的约13倍。这一预测相对保守，因为根据FactSet共识，公司在IoT、半导体、可持续发展和网络板块的同行目前交易价格约为其2026日历年预估EPS的19倍。
折价目标倍数的原因包括几个因素。Canaccord Genuity采取谨慎态度，因为他们预计Lantronix未来可能进行收购，这可能会提升公司的增长前景。此外，该公司正在寻找来自Lantronix最大客户Gridspertise和土耳其汽车OEM Togg的后续订单，这将表明业务势头持续。
影响目标价的另一个考虑因素是Lantronix待任命的新任常务首席财务官(CFO)。该公司表示，新CFO的到来可能会提供额外的财务指导和稳定性，对公司估值产生积极影响。
总之，尽管Lantronix的目标价已被下调，但Canaccord Genuity的展望仍然乐观，这反映在维持的买入评级上。该公司对战略收购、关键客户后续订单和高管任命的预期是影响Lantronix未来财务表现和估值的关键因素。
在其他近期新闻中，Lantronix Inc.报告2025财年第一季度收入同比温和增长4%，总计$34.4 million。非GAAP每股收益(EPS)报告为$0.06。预计公司收购NetComm的IoT产品线将在来年显著提升其收入。此外，Lantronix与高通在边缘AI方面的合作预计将从2026年开始影响其市场地位。
鉴于这些最新发展，Lantronix对2025财年第二季度收入展望谨慎，预计收入在$29 million至$33 million之间，非GAAP EPS在$0.01至$0.05之间。这一预测不包括NetComm收购的贡献。公司还指出，土耳其一个主要汽车客户面临挑战，联邦项目也出现放缓。
尽管面临这些挑战，公司对其增长前景仍持乐观态度，预计在NetComm整合后2025年将实现20%的增长。Lantronix还强调了欧洲智能电网部署的积极进展，以及北美和拉丁美洲新兴的机会。公司继续专注于盈利增长和边缘智能创新。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据进一步阐明了Lantronix的财务状况和市场表现。公司市值为$100.04 million，反映了其在IoT和数据管理解决方案板块的当前估值。Lantronix展示了强劲的收入增长，过去十二个月增长22.12%，与Canaccord Genuity对公司潜力的乐观展望一致。
然而，投资者应注意，Lantronix目前尚未盈利，市盈率为负值-20.69。这与公司过去十二个月-$1.11 million的营业收入相符。尽管如此，InvestingPro提示表明，预计今年净收入将增长，分析师预测公司今年将实现盈利，这可能支持Canaccord Genuity维持的买入评级。
该股票最近表现具有挑战性，过去一周下跌30.85%，过去一个月下跌35.08%。这种波动性反映在InvestingPro提示中，指出股票价格波动较大。然而，另一个提示表明，RSI显示股票处于超卖区域，这可能为与Canaccord Genuity长期观点一致的投资者提供潜在机会。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro为Lantronix提供了15个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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