周二，Ross Stores, Inc. (NASDAQ:ROST)股票评级发生变化，Citi将公司评级从买入下调至中性，并将目标价从之前的179美元调整至152美元。此举源于Citi分析师对Ross Stores即将进行的管理层过渡表示担忧，新任CEO将从非折扣零售板块外部加入。
这一降级决定反映了对领导层变更可能带来的不确定性的谨慎态度。Citi的分析表明，管理层变动与股票相对较高的估值（预计2025财年EBITDA的14倍）相结合，改变了感知的风险/回报平衡，促使其采取更为中性的立场。
除管理层过渡外，Ross Stores的近期前景也受到密切关注。虽然预计季度业绩将符合预期，但整体投资者情绪据报道已转为负面。担忧主要集中在销售可能走弱的可能性上，受加利福尼亚和佛罗里达州不利天气条件的影响，这两个州不仅拥有Ross Stores约35%的门店，还占据了更高比例的整体销售。
Citi已调整了基于贴现现金流（DCF）的目标价，从179美元下调至152美元。这一修正是由2024财年以后的预估略有下调以及终值倍数的降低驱动的，表明Ross Stores在即将到来的管理层变更中面临的不确定性增加。
在其他近期新闻中，Ross Stores, Inc.宣布了重大发展。公司报告第二季度总销售额增长7%，达到53亿美元，可比店铺销售额增长4%。季度每股收益为1.59美元，高于去年同期的1.32美元。在领导层过渡方面，James Conroy已被任命为新任CEO，将于2025年2月生效。分析师公司Baird、Loop Capital和Citi对Ross Stores保持积极展望，Baird重申了"跑赢大市"评级，Loop Capital提高了目标价。
同时，Boot Barn Holdings报告第二财季净销售额增长13.7%，达到4.258亿美元。公司净利润也增至2940万美元，电子商务销售显著增长10.1%。作为CEO过渡的一部分，Jim Conroy将离职加入Ross Stores，John Hazen将接任Boot Barn临时CEO。
InvestingPro洞察
尽管Citi因管理层过渡和估值问题将Ross Stores (NASDAQ:ROST)评级下调，但InvestingPro数据为公司的财务状况提供了额外背景。Ross Stores的市值为472.3亿美元，反映了其在零售板块的重要地位。公司23.11的市盈率表明相对于收益的估值适中，这与Citi对股票当前定价的观察一致。
InvestingPro提示突出了Ross Stores的财务稳定性和增长潜力。公司已连续31年保持股息支付，展示了对股东回报的承诺。此外，Ross Stores以适度的债务水平运营，流动资产超过短期债务，表明在即将到来的领导层变更中具有强劲的财务基础。
尽管评级下调，值得注意的是，13位分析师已上调了对即将到来的期间的盈利预期，表明一些积极预期。公司过去十二个月9.81%的收入增长也表明业务持续扩张，这可能是投资者在考虑管理层过渡担忧的同时需要考虑的因素。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro为Ross Stores提供了11个额外提示，为公司的财务健康和市场地位提供了更广泛的视角。
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