周二，金融服务公司DA Davidson调整了植物基饮料公司Oatly Group AB (NASDAQ:OTLY)的目标价，从之前的$1.40下调至$1.20。尽管目标价下调，该公司仍继续维持对该股票的买入评级。
DA Davidson的分析师重申了买入评级，强调了一个长期观点，即由于消费者偏好和需求，植物基饮料优于肉类。分析师指出，供应链简化努力可能成为Oatly转变为盈利性消费品增长实体的潜在催化剂。
Oatly在实现盈利的道路上面临着内外因素协调的挑战。该公司在北美遇到供应问题，在中国面临宏观经济逆风，现在又在欧洲面临需求担忧。这些障碍加上负EBITDA、自由现金流担忧和股票流动性问题，使情况更加复杂。
尽管如此，DA Davidson认为Oatly的股票对某些投资者来说仍有价值，理由是收入和EBITDA方面有明显进展。该公司表示，对于能够承受相关风险的投资者来说，Oatly在这些领域的进展可能使其股票成为值得考虑的投资机会。分析师的评论强调了他们看到的Oatly商业模式和市场地位的潜力，尽管当前财务指标和市场挑战存在。
在其他近期新闻中，Oatly Group AB公布了2024财年第三季度财务业绩，强调固定汇率收入增长近10%，调整后EBITDA亏损减少至500万美元。这些发展表明，这家植物基奶生产商正在继续向盈利迈进。
全年收入增长预计将处于6%-10%范围的下限，调整后EBITDA亏损预计将倾向于3500万美元至5000万美元范围的有利端。
北美和大中华区的收入分别增长18%和12%，后者经历了首个盈利增长季度。Oatly还计划加强品牌知名度和广告投入，针对本地市场偏好。
该公司表现出对改善盈利能力和现金流的承诺，这从毛利率的显著提高和重新调整的SG&A费用中可见一斑。
就未来预期而言，Oatly的目标是到2025年实现盈利增长和正调整后EBITDA，重点关注分销增长、市场份额改善和品类扩张。
该公司还计划在现有场地优先考虑安全、效率和可持续性。这些是公司在实现盈利增长道路上的最新发展。
InvestingPro洞察
虽然DA Davidson维持Oatly Group AB (NASDAQ:OTLY)的买入评级，但最近的InvestingPro数据和提示为公司的财务状况提供了额外的背景。Oatly的市值为451.48百万美元，反映了其当前的市场估值。截至2024财年第三季度的过去十二个月，公司收入为813.47百万美元，同期收入增长5.06%。
然而，InvestingPro提示突出了一些与文章中提到的挑战相一致的担忧。一个提示指出，Oatly"背负着大量债务"，这可能影响其财务灵活性。另一个提示表明，公司"正在快速消耗现金"，这与DA Davidson提到的自由现金流担忧有关。
这些洞察强调了与Oatly当前财务状况相关的风险。考虑投资Oatly股票的投资者应该权衡这些因素与DA Davidson看到的公司未来增长和盈利潜力。
要进行更全面的分析，InvestingPro提供了关于Oatly的13个额外提示，为深入了解公司的财务健康状况和市场地位提供了更深入的理解。
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