周一，Cantor Fitzgerald调整了对Ouster Inc.（NYSE: OUST）的立场，将该股评级从中性上调至增持。然而，该公司同时将目标价（PT）从之前的$12.00下调至$10.00。这一调整反映了对公司短期收入更为保守的展望，新的目标价基于修订后的交付和收入估计。
作为高分辨率数字激光雷达传感器供应商的Ouster，其股价在过去三个月内下跌了约29%。尽管收入预期有所降低，Cantor Fitzgerald认为当前的估值对投资者来说是一个具有吸引力的入场点。
该公司修订后的财务预测包括将2024财年收入估计从$112.4百万下调至$111百万，2025财年收入估计从$175.8百万下调至$150.3百万，2026财年收入估计从$289.2百万下调至$235.3百万。
该公司还将2026财年的运营支出（OPEX）预测调整为$149百万，低于先前估计的$213百万。修订后的目标价是基于相对倍数估值法得出的，同等重视2026年的企业价值与收入比（EV/Revenue）和企业价值与EBITDA比（EV/EBITDA）。
Cantor Fitzgerald的更新展望考虑了Ouster的指引，并采取了更谨慎的单位交付预期方法。这一重新校准导致了收入预测的下调。该公司的估值方法是通过将Ouster的财务前景与行业基准进行比较来确定新的目标价。
Cantor Fitzgerald的报告还概述了可能影响Ouster表现的关键风险，包括潜在的供应链中断、行业内的激烈竞争、客户采用率以及公司在市场中维持定价能力的能力。
在其他近期新闻中，Ouster报告2024年第三季度创纪录的收入为$28百万，这是公司连续第七个季度达到或超过其财务指引。这一成功由公司历史上最大的REV7传感器采购订单和其BlueCity交通管理解决方案的日益普及所突显。公司还在偿还信贷额度后拥有$154百万的大额现金头寸。
展望未来，公司预计第四季度收入将在$29百万至$31百万之间，主要关注增加软件销售和扩大安装基础。这一战略目标是实现30%至50%的年收入增长。然而，值得注意的是，公司连续第二个季度经历了传感器出货量的环比下降。
在分析师预测的背景下，Ouster强健的商业模式和盈利路径得到了认可。公司创纪录的高软件销售额和新软件客户的积极反馈，以及机器人板块的强劲增长，都被突出强调。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为Cantor Fitzgerald对Ouster Inc.（NYSE: OUST）的分析增添了深度。尽管目标价有所下调，但公司的财务状况显示出一些令人鼓舞的迹象。InvestingPro数据显示，截至2024年第三季度的过去十二个月，Ouster的收入增长率高达51.14%，2024年第三季度的季度收入增长率为26.41%。这与Cantor Fitzgerald对持续收入增长的预期一致，尽管增长率更为保守。
InvestingPro提示强调，Ouster"持有的现金多于债务"和"流动资产超过短期债务"，表明公司拥有稳健的财务状况，可以支持其增长计划。此外，"过去一周有显著回报"的提示（一周价格总回报率为13.33%）可能反映了分析师上调评级后的积极市场情绪。
然而，投资者应注意，根据InvestingPro提示，Ouster"在过去十二个月内未盈利"，分析师"预计公司今年将不会盈利"。这与Cantor Fitzgerald对估值和收入预测的谨慎态度一致。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro为Ouster提供了9个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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